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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,9 %
Position
97
Neu
8
Aufgestockt
40
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,49 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+6,16 Mio. $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+2,34 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,9 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NUMG-Symbol
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
+4,47 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,42 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,23 Mio. $
4
LEA-Symbol
Lear
LEA
+1,05 Mio. $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+784.040 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,05 %
2 Technologie 9,48 %
3 Gesundheitswesen 8,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,16 %
5 Finanzwesen 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,13 %
210.410
+18.770
+10 % +1,9 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,05 %
271.207
+30.604
+13 % +2,34 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
20,5 Mio. $ 6,66 %
38.927
+12.978
+50 % +6,49 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 6,37 %
721.341
+241.365
+50 % +6,16 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,44 %
332.955
+24.643
+8 % +952.957 $
2020 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,29 %
76.876
+1.512
+2 % +274.927 $
2020 Q4
13 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,02 %
83.647
+7.113
+9 % +1,02 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,55 %
22.071
+1.075
+5 % +546.509 $
2020 Q4
13 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,38 %
45.425
+3.491
+8 % +750.936 $
2020 Q4
13 Quartale
FLTR-Symbol
10
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3 %
361.106
-4.755
-1 % -120.540 $
2021 Q2
11 Quartale
ESGE-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,85 %
271.512
+2.443
+0,9 % +76.973 $
2020 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,59 Mio. $ 2,8 %
20.424
+906
+5 % +366.768 $
2020 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
7,63 Mio. $ 2,48 %
42.297
+2.401
+6 % +400.787 $
2020 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
7,32 Mio. $ 2,38 %
48.484
+2.681
+6 % +383.529 $
2020 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,85 Mio. $ 2,23 %
16.283
+733
+5 % +288.316 $
2020 Q4
13 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,98 %
1.926
+8
+0,4 % +22.867 $
2020 Q4
13 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,74 %
113.274
+8.588
+8 % +368.892 $
2021 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,7 %
26.024
+1.414
+6 % +255.148 $
2020 Q4
13 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,68 %
63.336
-601
-0,9 % -46.810 $
2020 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,64 %
11.333
+2.301
+25 % +986.564 $
2020 Q4
13 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,5 %
176.956
-3.742
-2 % -97.075 $
2020 Q4
13 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,37 %
33.451
+9.131
+38 % +1,07 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
CI-Symbol
23
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,28 %
10.830
+172
+2 % +56.619 $
2020 Q4
13 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,19 %
12.956
+510
+4 % +148.322 $
2020 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,17 %
27.179
+807
+3 % +99.469 $
2022 Q1
8 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt High Note Wealth 97 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 8.048 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 4,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q1 2024 war Marathon Petroleum: 8.048 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q1 2024 entfiel auf Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q1 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q1 2024 am 1. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .