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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+4,18 Mio. $
2
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+2,9 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,4 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+541.254 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+328.943 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,09 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,42 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+612.000 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+366.967 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+319.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,77 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
3 Technologie 9,5 %
4 Finanzwesen 4,99 %
5 Gesundheitswesen 4,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8,19 %
285.336
-2.591
-0,9 % -206.232 $
2020 Q4
2 Quartale
ESGE-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,42 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,74 %
350.206
+494
+0,1 % +21.875 $
2020 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
15 Mio. $ 5,43 %
202.838
-3.050
-1 % -213.649 $
2020 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
13 Mio. $ 4,7 %
496.542
-4.164
-0,8 % -107.552 $
2020 Q4
2 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,35 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,38 %
321.873
-1.993
-0,6 % -74.505 $
2020 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,75 %
24.056
-876
-4 % -366.967 $
2020 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,71 %
45.442
-319
-0,7 % -70.693 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,56 %
71.516
-528
-0,7 % -68.412 $
2020 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
9,09 Mio. $ 3,3 %
52.860
+1.500
+3 % +249.298 $
2020 Q4
2 Quartale
NUMG-Symbol
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
349 Mio. $
7,89 Mio. $ 2,86 %
144.300
-784
-0,5 % -40.774 $
2020 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,74 %
59.879
+415
+0,7 % +50.862 $
2020 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,3 %
78.448
+1.210
+2 % +94.220 $
2020 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
47,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,14 %
20.256
-328
-2 % -86.635 $
2020 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
5,42 Mio. $ 1,97 %
44.420
-360
-0,8 % -42.047 $
2020 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,92 %
13.181
-479
-4 % -190.997 $
2020 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,58 %
62.327
+796
+1 % +55.726 $
2020 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,57 %
75.602
+791
+1 % +45.089 $
2020 Q4
2 Quartale
FLTR-Symbol
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,52 %
+164.619
Neu +4,18 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,51 %
11.970
-196
-2 % -62.878 $
2020 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
20
eBay
EBAY
52,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,43 %
56.055
-994
-2 % -62.335 $
2020 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,42 %
25.211
+274
+1 % +43.033 $
2020 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,36 %
27.862
+1.873
+7 % +246.897 $
2020 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,27 %
31.246
-212
-0,7 % -23.966 $
2020 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,26 %
12.454
-36
-0,3 % -10.060 $
2020 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
25
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,25 %
2.304
-35
-1 % -50.738 $
2020 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt High Note Wealth 87 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q2 2021 weist 6 neu, 31 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 164.619 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2021 war VanEck IG Floating Rate ETF: 164.619 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 541.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 366.967 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2021 am 4. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .