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High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
327 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,5 %
Position
99
Neu
5
Aufgestockt
40
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,1 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+931.342 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+334.949 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+296.292 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+224.800 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,57 % |
| 2 | Technologie | 10,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 7,81 % |
46.716
+7.789
| +20 % | +4,1 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 7,17 % |
207.596
-2.814
| -1 % | -296.292 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 6,77 % |
281.124
+9.917
| +4 % | +787.536 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 6,16 % |
776.784
+55.443
| +8 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 5,02 % |
77.950
+1.074
| +1 % | +200.286 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 4,32 % |
341.039
+8.084
| +2 % | +332.556 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,62 % |
81.312
-2.335
| -3 % | -334.949 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,59 % |
23.084
+1.013
| +5 % | +496.505 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 3,08 % |
46.263
+838
| +2 % | +184.024 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,96 % |
21.691
+1.267
| +6 % | +535.079 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 2,8 % |
358.706
-2.400
| -0,7 % | -61.059 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 2,76 % |
269.539
-1.973
| -0,7 % | -64.988 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 9,02 Mio. $ | 2,75 % |
49.493
+1.009
| +2 % | +170.087 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 2,57 % |
43.513
+1.216
| +3 % | +223.383 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,98 Mio. $ | 2,13 % |
17.153
+870
| +5 % | +355.496 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 2,04 % |
13.902
+2.569
| +23 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
17
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 1,82 % |
2.012
+86
| +4 % | +251.756 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,75 % |
125.882
+12.608
| +11 % | +587.247 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,7 % |
27.548
+1.524
| +6 % | +297.944 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,63 % |
62.093
-1.243
| -2 % | -102.423 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,39 % |
175.426
-1.530
| -0,9 % | -39.556 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 1,28 % |
61.686
+2.371
| +4 % | +149.309 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,23 % |
33.024
-427
| -1 % | -52.623 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,15 % |
30.325
+3.146
| +12 % | +405.242 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
25
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,07 % |
10.630
-200
| -2 % | -68.967 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt High Note Wealth 99 Positionen im Wert von 327 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
High Note Wealth investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 15.143 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 334.949 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2024 war ExxonMobil: 15.143 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2024 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 334.949 $.
- High Note Wealth hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2024 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 327 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 327 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2024 am 2. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .