High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목

High Note Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, High Note Wealth 측은 US$3.27억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.07억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

High Note Wealth 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1308만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 15,143주를 보유했으며 가치는 US$174만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$33.5만 규모 줄였어요.

• High Note Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$174만 상당의 15,143주를 매수했어요.
• High Note Wealth 측이 2024년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
• High Note Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$33.5만예요.
• High Note Wealth 측은 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
• High Note Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 51% 비중을 차지해요.
• High Note Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.27억에 이르렀어요.

2024년 8월 2일에 제출된 High Note Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.