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Sompo Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
4.92%
1년 추정 수익률
30.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.31%
1년 예상 수익률
+30.34%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
+98.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
+US$6449만
(+12%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.93%
보유액
183
신규
3
증가
56
축소
104
청산됨
6
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$424만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$253만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$231만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$173만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$483만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$462만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$259만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$187만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.86% |
| 2 | 기타 | 24.75% |
| 3 | 금융 | 10.22% |
| 4 | 건강관리 | 7.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5304만 | 8.71% |
77,222
+2,601
| +3% | +US$173만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5033만 | 8.26% |
607,548
-60,552
| -9% | -US$483만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$4473만 | 7.34% |
473,019
+44,779
| +10% | +US$424만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2901만 | 4.76% |
81,186
-7,185
| -8% | -US$259만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2837만 | 4.66% |
141,763
+286
| +0.2% | +US$5.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2794만 | 4.59% |
96,559
+8,829
| +10% | +US$253만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2084만 | 3.42% |
55,868
+1,033
| +2% | +US$41.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$1178만 | 1.93% |
34,330
+263
| +0.8% | +US$8.44만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1003만 | 1.65% |
13,872
-3,044
| -18% | -US$140만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$986만 | 1.62% |
70,639
-45,730
| -39% | -US$462만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$976만 | 1.6% |
94,302
-2,080
| -2% | -US$18.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$956만 | 1.57% |
40,126
-1,080
| -3% | -US$27.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$862만 | 1.41% |
67,060
+2,790
| +4% | +US$32.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$843만 | 1.38% |
103,789
-860
| -0.8% | -US$6.79만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$838만 | 1.38% |
45,350
+9,110
| +25% | +US$170만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$824만 | 1.35% |
30,307
+4,446
| +17% | +US$117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$823만 | 1.35% |
25,141
-840
| -3% | -US$26.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$804만 | 1.32% |
68,454
-2,576
| -4% | -US$26.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$800만 | 1.31% |
21,190
+860
| +4% | +US$34.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$783만 | 1.28% |
15,812
-592
| -4% | -US$25.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$765만 | 1.25% |
25,340
+280
| +1% | +US$5.56만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$723만 | 1.19% |
67,282
+6,630
| +11% | +US$68.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$688만 | 1.13% |
23,081
-2,054
| -8% | -US$57만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$629만 | 1.03% |
11,162
-197
| -2% | -US$12만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$610만 | 1% |
24,001
-8,038
| -25% | -US$187만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Sompo Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sompo Asset Management는 US$6.09억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Sompo Asset Management는 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산해, 183개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Sompo Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Jack Henry & Associates으로, US$40.5만 상당의 2,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sompo Asset Management로, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
- Sompo Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- Sompo Asset Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sompo Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 47%를 차지해요.
- Sompo Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sompo Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Sompo Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.