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Sompo Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.09億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
30.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.31%
1年估算報酬率
+30.34%
3年估算報酬率
+84.7%
5年估算報酬率
+98.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.09億
AUM 成長
+US$6449萬
(+12%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.93%
持股
183
新
3
增持
56
減碼
104
已平倉
6
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$424萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$253萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$231萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$173萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$170萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$483萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$462萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$259萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$187萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.86% |
| 2 | 其他 | 24.75% |
| 3 | 金融 | 10.22% |
| 4 | 醫療保健 | 7.8% |
| 5 | 通訊服務 | 7.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5304萬 | 8.71% |
77,222
+2,601
| +3% | +US$173萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$5033萬 | 8.26% |
607,548
-60,552
| -9% | -US$483萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4473萬 | 7.34% |
473,019
+44,779
| +10% | +US$424萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2901萬 | 4.76% |
81,186
-7,185
| -8% | -US$259萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2837萬 | 4.66% |
141,763
+286
| +0.2% | +US$5.88萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2794萬 | 4.59% |
96,559
+8,829
| +10% | +US$253萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2084萬 | 3.42% |
55,868
+1,033
| +2% | +US$41.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1178萬 | 1.93% |
34,330
+263
| +0.8% | +US$8.44萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1003萬 | 1.65% |
13,872
-3,044
| -18% | -US$140萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$986萬 | 1.62% |
70,639
-45,730
| -39% | -US$462萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$976萬 | 1.6% |
94,302
-2,080
| -2% | -US$18.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$956萬 | 1.57% |
40,126
-1,080
| -3% | -US$27.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$862萬 | 1.41% |
67,060
+2,790
| +4% | +US$32.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$843萬 | 1.38% |
103,789
-860
| -0.8% | -US$6.79萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$838萬 | 1.38% |
45,350
+9,110
| +25% | +US$170萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$824萬 | 1.35% |
30,307
+4,446
| +17% | +US$117萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$823萬 | 1.35% |
25,141
-840
| -3% | -US$26.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$804萬 | 1.32% |
68,454
-2,576
| -4% | -US$26.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$800萬 | 1.31% |
21,190
+860
| +4% | +US$34.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$783萬 | 1.28% |
15,812
-592
| -4% | -US$25.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163億
| US$765萬 | 1.25% |
25,340
+280
| +1% | +US$5.56萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$723萬 | 1.19% |
67,282
+6,630
| +11% | +US$68.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$688萬 | 1.13% |
23,081
-2,054
| -8% | -US$57萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$629萬 | 1.03% |
11,162
-197
| -2% | -US$12萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$610萬 | 1% |
24,001
-8,038
| -25% | -US$187萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Sompo Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sompo Asset Management持有183個部位，價值US$6.09億，較前一季的US$5.45億增加12%。 其前十大持股占投資組合的47%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Sompo Asset Management新增了3個部位，並退出6個部位，讓由183個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為其他和金融。
- Sompo Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Jack Henry & Associates：共買進2,940股，價值US$40.5萬。
- Sompo Asset Management在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$424萬。
- Sompo Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$483萬。
- Sompo Asset Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$65.3萬。
- 在2026年第2季，Sompo Asset Management的投資組合規模為US$6.09億，前十大持股占47%。
- Sompo Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Sompo Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.09億。
根據Sompo Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。