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Sompo Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
30.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.5 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.93%
Posición
183
Nuevas
3
Aumentadas
56
Reducidas
104
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.53 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.86% |
| 2 | Varios | 24.75% |
| 3 | Finanzas | 10.22% |
| 4 | Atención médica | 7.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 53 M | 8.71% |
77,222
+2,601
| +3% | +USD 1.73 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 50.3 M | 8.26% |
607,548
-60,552
| -9% | -USD 4.83 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 44.7 M | 7.34% |
473,019
+44,779
| +10% | +USD 4.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29 M | 4.76% |
81,186
-7,185
| -8% | -USD 2.59 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.4 M | 4.66% |
141,763
+286
| +0.2% | +USD 58.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.9 M | 4.59% |
96,559
+8,829
| +10% | +USD 2.53 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.8 M | 3.42% |
55,868
+1,033
| +2% | +USD 418 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.8 M | 1.93% |
34,330
+263
| +0.8% | +USD 84.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10 M | 1.65% |
13,872
-3,044
| -18% | -USD 1.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 9.9 M | 1.62% |
70,639
-45,730
| -39% | -USD 4.62 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.8 M | 1.6% |
94,302
-2,080
| -2% | -USD 186 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 1.57% |
40,126
-1,080
| -3% | -USD 271 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.62 M | 1.41% |
67,060
+2,790
| +4% | +USD 327 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.43 M | 1.38% |
103,789
-860
| -0.8% | -USD 67.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8.38 M | 1.38% |
45,350
+9,110
| +25% | +USD 1.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 8.24 M | 1.35% |
30,307
+4,446
| +17% | +USD 1.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.23 M | 1.35% |
25,141
-840
| -3% | -USD 261 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.04 M | 1.32% |
68,454
-2,576
| -4% | -USD 269 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8 M | 1.31% |
21,190
+860
| +4% | +USD 345 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 7.83 M | 1.28% |
15,812
-592
| -4% | -USD 258 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 7.65 M | 1.25% |
25,340
+280
| +1% | +USD 55.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 7.23 M | 1.19% |
67,282
+6,630
| +11% | +USD 689 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 6.88 M | 1.13% |
23,081
-2,054
| -8% | -USD 570 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.29 M | 1.03% |
11,162
-197
| -2% | -USD 120 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.1 M | 1% |
24,001
-8,038
| -25% | -USD 1.87 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sompo Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sompo Asset Management mantenía 183 posiciones por un valor de USD 609 M, un aumento de 12% frente a los USD 545 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Sompo Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 183 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Sompo Asset Management en T2 2026 fue Jack Henry & Associates: 2,940 acciones por un valor de USD 405 k.
- Sompo Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.24 M.
- La mayor reducción de Sompo Asset Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.83 M.
- Sompo Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 653 k.
- Las diez principales posiciones de Sompo Asset Management representan 47% de su cartera de USD 609 M en T2 2026.
- Sompo Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sompo Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Sompo Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.