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Sompo Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
4,92%
Retorno est. (1 ano)
30,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,31%
Retorno est. (1 ano)
+30,34%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
+98,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,93%
Posição
183
Nova
3
Aumentada
56
Reduzida
104
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,83 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,86% |
| 2 | Diversos | 24,75% |
| 3 | Financeiro | 10,22% |
| 4 | Saúde | 7,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 53 mi | 8,71% |
77.222
+2.601
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 50,3 mi | 8,26% |
607.548
-60.552
| -9% | -US$ 4,83 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 44,7 mi | 7,34% |
473.019
+44.779
| +10% | +US$ 4,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29 mi | 4,76% |
81.186
-7.185
| -8% | -US$ 2,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,4 mi | 4,66% |
141.763
+286
| +0,2% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,9 mi | 4,59% |
96.559
+8.829
| +10% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,8 mi | 3,42% |
55.868
+1.033
| +2% | +US$ 418 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,8 mi | 1,93% |
34.330
+263
| +0,8% | +US$ 84,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 10 mi | 1,65% |
13.872
-3.044
| -18% | -US$ 1,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,9 mi | 1,62% |
70.639
-45.730
| -39% | -US$ 4,62 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,8 mi | 1,6% |
94.302
-2.080
| -2% | -US$ 186 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
40.126
-1.080
| -3% | -US$ 271 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,62 mi | 1,41% |
67.060
+2.790
| +4% | +US$ 327 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 8,43 mi | 1,38% |
103.789
-860
| -0,8% | -US$ 67,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8,38 mi | 1,38% |
45.350
+9.110
| +25% | +US$ 1,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 8,24 mi | 1,35% |
30.307
+4.446
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,23 mi | 1,35% |
25.141
-840
| -3% | -US$ 261 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,04 mi | 1,32% |
68.454
-2.576
| -4% | -US$ 269 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8 mi | 1,31% |
21.190
+860
| +4% | +US$ 345 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 7,83 mi | 1,28% |
15.812
-592
| -4% | -US$ 258 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 7,65 mi | 1,25% |
25.340
+280
| +1% | +US$ 55,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 7,23 mi | 1,19% |
67.282
+6.630
| +11% | +US$ 689 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 6,88 mi | 1,13% |
23.081
-2.054
| -8% | -US$ 570 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,29 mi | 1,03% |
11.162
-197
| -2% | -US$ 120 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,1 mi | 1% |
24.001
-8.038
| -25% | -US$ 1,87 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sompo Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sompo Asset Management detinha 183 posições avaliadas em US$ 609 mi, alta de 12% em relação a US$ 545 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Sompo Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 183 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Sompo Asset Management no T2 2026 foi Jack Henry & Associates: 2.940 ações no valor de US$ 405 mil.
- Sompo Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior redução de Sompo Asset Management em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,83 mi.
- Sompo Asset Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 653 mil.
- As dez maiores posições de Sompo Asset Management representam 47% de sua carteira de US$ 609 mi no T2 2026.
- Sompo Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sompo Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sompo Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.