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Great Point Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.3억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
9.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+9.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.3억
AUM 성장
+US$1044만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.66%
보유액
73
신규
3
증가
18
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$543만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$241만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$191만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$145만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$324만 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$193만 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$43.4만 |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$43.3만 |
| 5 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.46% |
| 3 | 임의소비재 | 2.9% |
| 4 | 금융 | 0.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.57억 | 24.92% |
1,224,666
+42,017
| +4% | +US$543만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$5423만 | 8.61% |
1,308,986
+34,184
| +3% | +US$145만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$4337만 | 6.89% |
1,103,186
+23,061
| +2% | +US$90만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3940만 | 6.26% |
782,276
+37,821
| +5% | +US$191만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2758만 | 4.38% |
234,150
+8,565
| +4% | +US$107만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$2333만 | 3.71% |
727,842
+39,905
| +6% | +US$132만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2289만 | 3.64% |
209,278
+22,201
| +12% | +US$241만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$2236만 | 3.55% |
880,683
+48,894
| +6% | +US$127만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
9
Toast
TOST
US$183억
| US$2165만 | 3.44% |
746,646
-60,000
| -7% | -US$193만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2063만 | 3.28% |
408,775
+18,719
| +5% | +US$94.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1982만 | 3.15% |
691,433
+31,290
| +5% | +US$90.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$1643만 | 2.61% |
257,890
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1598만 | 2.54% |
305,114
-1,149
| -0.4% | -US$6.04만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1373만 | 2.18% |
72,219
-1,423
| -2% | -US$27.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1361만 | 2.16% |
36,374
-707
| -2% | -US$26.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1268만 | 2.01% |
174,566
+8,424
| +5% | +US$52.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1256만 | 1.99% |
273,919
-2,027
| -0.7% | -US$9.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$814만 | 1.29% |
160,937
-748
| -0.5% | -US$3.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$705만 | 1.12% |
78,231
-1,345
| -2% | -US$12.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9380만
| US$651만 | 1.03% |
90,777
-56
| -0.1% | -US$4.09천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$578만 | 0.92% |
61,445
-2,167
| -3% | -US$20.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$574만 | 0.91% |
17,227
-209
| -1% | -US$6.71만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$540만 | 0.86% |
10,533
-12
| -0.1% | -US$5.55천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$520만 | 0.83% |
36,522
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$449만 | 0.71% |
86,786
-125
| -0.1% | -US$6.48천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Great Point Wealth Advisors는 US$6.3억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.19억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Ethereum Fund으로, 12,276주를 보유했으며 가치는 US$32.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund으로, 추정 금액은 US$324만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Ethereum Fund으로, US$32.6만 상당의 12,276주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Point Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$543만 규모예요.
- Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Great Point Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.3억 중 69%를 차지해요.
- Great Point Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Great Point Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$6.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Great Point Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.