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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.83%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.83억
AUM 성장
-US$1293만
(-4.4%)
자금 흐름
+US$552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.05%
보유액
98
신규
14
증가
24
축소
41
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$601만 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$601만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$590만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$237만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$306만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$249만 |
| 3 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+US$210만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$208만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.24% |
| 2 | 임의소비재 | 10.88% |
| 3 | 정보기술 | 9.78% |
| 4 | 헬스케어 | 5.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1837만 | 6.48% |
249,108
-40,632
| -14% | -US$306만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$1540만 | 5.43% |
193,868
-7,804
| -4% | -US$61.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$1234만 | 4.35% |
327,301
+3,289
| +1% | +US$12.4만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9억
| US$1214만 | 4.28% |
483,703
+238,222
| +97% | +US$601만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1203만 | 4.24% |
475,713
-27,417
| -5% | -US$68.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1198만 | 4.23% |
68,598
-4,265
| -6% | -US$71.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1116만 | 3.94% |
68,460
+8,580
| +14% | +US$133만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1109만 | 3.91% |
301,986
-54,211
| -15% | -US$208만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$1031만 | 3.64% |
219,113
+126,509
| +137% | +US$601만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$1006만 | 3.55% |
331,598
+192,254
| +138% | +US$590만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$911만 | 3.21% |
20,079
-3,736
| -16% | -US$167만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$882만 | 3.11% |
41,520
-4,146
| -9% | -US$87.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$829만 | 2.92% |
60,532
-119
| -0.2% | -US$1.58만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$658만 | 2.32% |
47,300
-580
| -1% | -US$7.88만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03억
| US$646만 | 2.28% |
147,454
-190
| -0.1% | -US$8.2천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$642만 | 2.26% |
12,588
| – | – |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$498만 | 1.75% |
72,340
-8,110
| -10% | -US$57.1만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$462만 | 1.63% |
13,091
+135
| +1% | +US$4.37만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$525억
| US$429만 | 1.51% |
2,100
-313
| -13% | -US$61.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$415만 | 1.47% |
13,476
+4,945
| +58% | +US$149만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$368만 | 1.3% |
30,445
+54
| +0.2% | +US$6.74천 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$349만 | 1.23% |
62,542
-1,391
| -2% | -US$7.87만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$339만 | 1.2% |
24,903
-1,206
| -5% | -US$17.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$327만 | 1.15% |
15,397
-276
| -2% | -US$5.94만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$326만 | 1.15% |
85,206
+16,068
| +23% | +US$55.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
OL
AGM
F1I
High Note Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, High Note Wealth의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$2.83억였으며 전 분기 US$2.96억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 24개 증가, 41개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 60,546주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$306만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- High Note Wealth의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$232만 상당의 60,546주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2022년 1분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$601만 규모예요.
- High Note Wealth의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
- High Note Wealth 측은 2022년 1분기에 EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.83억 중 44% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$2.83억 규모가 됐어요.
2022년 5월 12일에 제출된 High Note Wealth의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.