에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.36%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.98억
AUM 성장
+US$6148만
(+14%)
자금 흐름
+US$2735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.12%
보유액
1,010
신규
136
증가
303
축소
219
청산됨
141
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$293만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$289만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$288만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$141만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$124만 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$52.1만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$44.3만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.51% |
| 2 | 정보기술 | 14% |
| 3 | 임의소비재 | 5.02% |
| 4 | 금융 | 4.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$5344만 | 10.72% |
79,846
+7,660
| +11% | +US$493만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2952만 | 5.92% |
317,498
-2,666
| -0.8% | -US$24.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$2659만 | 5.34% |
188,686
-10,668
| -5% | -US$141만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$2591만 | 5.2% |
874,234
+25,147
| +3% | +US$73.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$1910만 | 3.83% |
411,436
+21,993
| +6% | +US$99.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1895만 | 3.8% |
74,434
-558
| -0.7% | -US$12.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$1444만 | 2.9% |
157,391
+25,852
| +20% | +US$237만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$1264만 | 2.54% |
69,279
+152
| +0.2% | +US$2.46만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1228만 | 2.46% |
50,495
+357
| +0.7% | +US$7.48만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1198만 | 2.4% |
47,125
+605
| +1% | +US$15만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$1151만 | 2.31% |
114,851
+6,056
| +6% | +US$60.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1140만 | 2.29% |
22,016
+166
| +0.8% | +US$8.47만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$1007만 | 2.02% |
104,430
-1,928
| -2% | -US$18.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$995만 | 2% |
111,290
+5,157
| +5% | +US$45.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$986만 | 1.98% |
44,887
+830
| +2% | +US$18.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.8억
| US$938만 | 1.88% |
211,618
+32,952
| +18% | +US$138만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$905만 | 1.82% |
65,006
-9,193
| -12% | -US$124만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$904만 | 1.81% |
28,664
+611
| +2% | +US$18.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$523억
| US$886만 | 1.78% |
2,064
+12
| +0.6% | +US$4.81만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$879만 | 1.76% |
17,482
+172
| +1% | +US$8.33만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$664만 | 1.33% |
64,452
+996
| +2% | +US$9.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$627만 | 1.26% |
92,876
+3,652
| +4% | +US$23.6만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$626만 | 1.26% |
52,920
-4,685
| -8% | -US$52.1만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$600만 | 1.21% |
32,182
+16,544
| +106% | +US$288만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$583만 | 1.17% |
9,703
-31
| -0.3% | -US$1.78만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
OL
High Note Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, High Note Wealth 측은 US$4.98억 상당의 1,010개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.37억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
High Note Wealth 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$2735만 규모를 투입해 신규 포지션 136개를 개설하고 기존 보유 종목 303개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식으로, 777주를 보유했으며 가치는 US$4.42만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$141만 규모 줄였어요.
- High Note Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Long-Term Treasury ETF 주식으로, US$4.42만 상당의 777주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2025년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- High Note Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- High Note Wealth 측은 2025년 3분기에 ANI Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.98억 중 45% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.98억에 이르렀어요.
2025년 11월 4일에 제출된 High Note Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.