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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$192만
(+0.7%)
자금 흐름
+US$686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.24%
보유액
84
신규
2
증가
53
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
|
+US$223만 |
| 2 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$85.7만 |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$83.2만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$72.1만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$298만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$20.3만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$15.9만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$6.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.33% |
| 2 | 임의소비재 | 11.96% |
| 3 | 정보기술 | 9.66% |
| 4 | 금융 | 4.85% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2260만 | 8.15% |
288,351
+3,015
| +1% | +US$24.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$1516만 | 5.46% |
203,006
+168
| +0.1% | +US$1.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$1467만 | 5.29% |
353,953
+3,747
| +1% | +US$16만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1285만 | 4.63% |
502,749
+6,207
| +1% | +US$16.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$1220만 | 4.4% |
323,094
+1,221
| +0.4% | +US$4.66만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1036만 | 3.74% |
24,061
+5
| +0% | +US$2.22천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1024만 | 3.69% |
72,325
+809
| +1% | +US$11.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1007만 | 3.63% |
46,059
+617
| +1% | +US$13.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$938만 | 3.38% |
57,040
+4,180
| +8% | +US$72.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03억
| US$796만 | 2.87% |
146,425
+2,125
| +1% | +US$11.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$773만 | 2.79% |
60,737
+858
| +1% | +US$11.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$640만 | 2.31% |
79,863
+1,415
| +2% | +US$11.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$618만 | 2.23% |
46,100
+1,680
| +4% | +US$22.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$492억
| US$533만 | 1.92% |
20,469
+213
| +1% | +US$6.04만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$518만 | 1.87% |
13,257
+76
| +0.6% | +US$3.15만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
16
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9억
| US$506만 | 1.83% |
198,384
+33,765
| +21% | +US$85.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$423만 | 1.52% |
61,412
-915
| -1% | -US$6.52만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$420만 | 1.51% |
25,661
+450
| +2% | +US$7.05만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$411만 | 1.48% |
72,198
-3,404
| -5% | -US$19.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$410만 | 1.48% |
12,082
+112
| +0.9% | +US$4.03만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
AutoZone
AZO
US$525억
| US$409만 | 1.48% |
2,410
+106
| +5% | +US$17만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$398만 | 1.44% |
29,886
+2,024
| +7% | +US$27.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
eBay
EBAY
US$531억
| US$395만 | 1.42% |
56,713
+658
| +1% | +US$4.72만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$381만 | 1.37% |
14,028
+197
| +1% | +US$5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$375만 | 1.35% |
77,810
+17,365
| +29% | +US$83.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
OL
AGM
F1I
High Note Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, High Note Wealth 측은 US$2.77억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. High Note Wealth 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산해, 84개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- High Note Wealth의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 주식으로, US$203만 상당의 64,282주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2021년 3분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.7만 규모예요.
- High Note Wealth의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$19.6만예요.
- High Note Wealth 측은 2021년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$298만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 45% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2021년 10월 28일에 제출된 High Note Wealth의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.