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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.59%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
+US$3303만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.7%
보유액
1,015
신규
135
증가
134
축소
278
청산됨
141
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1203만 |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
IBIB
|
+US$437만 |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$432만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$390만 |
| 5 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$1118만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$621만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$539만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$509만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.52% |
| 2 | 정보기술 | 11.7% |
| 3 | 임의소비재 | 5.29% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8636억
| US$4482만 | 10.26% |
72,186
+1,925
| +3% | +US$111만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$2857만 | 6.54% |
320,164
+11,750
| +4% | +US$100만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1167억
| US$2524만 | 5.78% |
199,354
-1,052
| -0.5% | -US$11.7만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$2382만 | 5.45% |
849,087
+1,791
| +0.2% | +US$4.72만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.5억
| US$1704만 | 3.9% |
389,443
+18,236
| +5% | +US$79.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1539만 | 3.52% |
74,992
-2,254
| -3% | -US$45.5만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$1207만 | 2.76% |
131,539
+131,314
| +58,362% | +US$1203만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1102만 | 2.52% |
46,520
-675
| -1% | -US$15.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.85조
| US$1087만 | 2.49% |
21,850
+540
| +3% | +US$23.5만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1399억
| US$1079만 | 2.47% |
108,795
-55,017
| -34% | -US$539만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$1019만 | 2.33% |
106,358
-421
| -0.4% | -US$3.98만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$488억
| US$1000만 | 2.29% |
74,199
-2,006
| -3% | -US$27.1만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.57조
| US$967만 | 2.21% |
44,057
+346
| +0.8% | +US$6.85만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$942만 | 2.16% |
69,127
-5,482
| -7% | -US$64.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$937만 | 2.14% |
106,133
-71,217
| -40% | -US$621만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.41조
| US$884만 | 2.02% |
50,138
+836
| +2% | +US$13.7만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$841만 | 1.93% |
17,310
-5
| -0% | -US$2.54천 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8912억
| US$813만 | 1.86% |
28,053
+39
| +0.1% | +US$10천 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$509억
| US$762만 | 1.74% |
2,052
+18
| +0.9% | +US$6.63만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
20
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.8억
| US$722만 | 1.65% |
178,666
+116,319
| +187% | +US$432만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$213억
| US$625만 | 1.43% |
57,605
-927
| -2% | -US$9.13만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9831억
| US$620만 | 1.42% |
63,456
+437
| +0.7% | +US$4.16만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$563만 | 1.29% |
89,224
+24,272
| +37% | +US$141만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4616억
| US$537만 | 1.23% |
9,734
-7,468
| -43% | -US$371만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.06억
| US$465만 | 1.07% |
117,828
+4,654
| +4% | +US$17.3만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
High Note Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, High Note Wealth 측은 US$4.37억 상당의 1,015개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 135개, 134개 증가, 278개 감소 및 141개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF 주식으로, 171,352주를 보유했으며 가치는 US$438만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1118만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- High Note Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF 주식으로, US$438만 상당의 171,352주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2025년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1203만 규모예요.
- High Note Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$621만예요.
- High Note Wealth 측은 2025년 2분기에 Schwab Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 46% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$4.37억에 이르렀어요.
2025년 7월 23일에 제출된 High Note Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.