High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄

High Note Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,015銘柄を保有し、保有額は$4.37億でした。前四半期の$4.04億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

High Note Wealthの2025年第2四半期の報告書には、新規 135件、134件増加しました、278件減少、141件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETFで、保有株数は171,352株、評価額は$438万でした。 最も大きな売却はSchwab Ultra-Short Income ETFで、推定額は$1118万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• High Note Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETFで、株数は171,352株、評価額は$438万でした。
• High Note Wealthは2025年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1203万でした。
• High Note Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$621万相当を減らしました。
• High Note Wealthは2025年第2四半期にSchwab Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1118万でした。
• 2025年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの46%を占めています。
• High Note Wealthは2025年第2四半期に新たに135件のポジションを取り、141件のポジションを解消しました。
• High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$4.37億となりました。

2025年7月23日に提出された、2025年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。