High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄

High Note Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、High Note Wealthは97銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.43億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

High Note Wealthは2023年第2四半期に純額で$1025万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、64銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETNで、推定 $52.1万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、High Note Wealthは$86.2万相当のDelta Air Linesの新規ポジションを取りました。

• High Note Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDelta Air Linesで、株数は18,142株、評価額は$86.2万でした。
• High Note Wealthは2023年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
• High Note Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、推定$202万相当を減らしました。
• High Note Wealthは2023年第2四半期にiPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.1万でした。
• 2023年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの47%を占めています。
• High Note Wealthは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.45億となりました。

2023年7月25日に提出された、2023年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。