High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄

High Note Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、High Note Wealthは99銘柄を保有し、保有額は$3.27億でした。前四半期の$3.07億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

High Note Wealthは2024年第2四半期に純新規資金として$1308万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は15,143株、評価額は$174万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$33.5万相当を売却しました。

• High Note Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は15,143株、評価額は$174万でした。
• High Note Wealthは2024年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
• High Note Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$33.5万相当を減らしました。
• High Note Wealthは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
• 2024年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの51%を占めています。
• High Note Wealthは2024年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$3.27億となりました。

2024年8月2日に提出された、2024年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。