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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.5%
Posición
99
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 931 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 335 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 296 k |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.57% |
| 2 | Tecnología | 10.57% |
| 3 | Salud | 8.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.57% |
| 5 | Finanzas | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 25.6 M | 7.81% |
46,716
+7,789
| +20% | +USD 4.1 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 23.5 M | 7.17% |
207,596
-2,814
| -1% | -USD 296 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 22.1 M | 6.77% |
281,124
+9,917
| +4% | +USD 788 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 20.2 M | 6.16% |
776,784
+55,443
| +8% | +USD 1.45 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.13 B
| USD 16.4 M | 5.02% |
77,950
+1,074
| +1% | +USD 200 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9473 M
| USD 14.1 M | 4.32% |
341,039
+8,084
| +2% | +USD 333 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 11.9 M | 3.62% |
81,312
-2,335
| -3% | -USD 335 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 357 mil M
| USD 11.8 M | 3.59% |
23,084
+1,013
| +5% | +USD 497 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 10.1 M | 3.08% |
46,263
+838
| +2% | +USD 184 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 9.7 M | 2.96% |
21,691
+1,267
| +6% | +USD 535 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3694 M
| USD 9.15 M | 2.8% |
358,706
-2,400
| -0.7% | -USD 61.1 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6347 M
| USD 9.04 M | 2.76% |
269,539
-1,973
| -0.7% | -USD 65 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 9.02 M | 2.75% |
49,493
+1,009
| +2% | +USD 170 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 8.41 M | 2.57% |
43,513
+1,216
| +3% | +USD 223 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 6.98 M | 2.13% |
17,153
+870
| +5% | +USD 355 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 6.66 M | 2.04% |
13,902
+2,569
| +23% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 51.3 mil M
| USD 5.96 M | 1.82% |
2,012
+86
| +4% | +USD 252 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.3 mil M
| USD 5.74 M | 1.75% |
125,882
+12,608
| +11% | +USD 587 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 5.57 M | 1.7% |
27,548
+1,524
| +6% | +USD 298 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 5.32 M | 1.63% |
62,093
-1,243
| -2% | -USD 102 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 4.56 M | 1.39% |
175,426
-1,530
| -0.9% | -USD 39.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 986 mil M
| USD 4.18 M | 1.28% |
61,686
+2,371
| +4% | +USD 149 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.2 mil M
| USD 4.02 M | 1.23% |
33,024
-427
| -1% | -USD 52.6 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 359 mil M
| USD 3.75 M | 1.15% |
30,325
+3,146
| +12% | +USD 405 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 3.51 M | 1.07% |
10,630
-200
| -2% | -USD 69 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
SFCM
VV
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, High Note Wealth mantenía 99 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 15,143 acciones con un valor de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 335 k.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2024 fue ExxonMobil: 15,143 acciones por un valor de USD 1.74 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2024 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 335 k.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 51% de su cartera de USD 327 M en T2 2024.
- High Note Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 2 ago 2024.