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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.02 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 7.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.59%
Posición
102
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
46
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 801 k |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 762 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 249 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 247 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 232 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+USD 974 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.6% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 3 | Salud | 9.25% |
| 4 | Tecnología | 8.78% |
| 5 | Finanzas | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 14.6 M | 5.85% |
246,881
-2,821
| -1% | -USD 177 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3694 M
| USD 14.4 M | 5.74% |
579,648
-17,745
| -3% | -USD 440 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 11.9 M | 4.76% |
191,920
-2,446
| -1% | -USD 167 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 11.5 M | 4.6% |
326,945
-586
| -0.2% | -USD 20.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.8 M | 4.33% |
74,784
+369
| +0.5% | +USD 57.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 10.2 M | 4.09% |
473,508
-1,980
| -0.4% | -USD 44.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 8.96 M | 3.58% |
201,632
-23,919
| -11% | -USD 1.08 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 8.16 M | 3.26% |
297,790
-2,545
| -0.8% | -USD 79.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 8.04 M | 3.21% |
14,838
-65
| -0.4% | -USD 34.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 7.94 M | 3.17% |
302,840
-38,800
| -11% | -USD 1.08 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 7.94 M | 3.17% |
60,729
-326
| -0.5% | -USD 42 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.9 M | 3.16% |
71,228
-317
| -0.4% | -USD 40.1 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 7.7 M | 3.08% |
41,723
-120
| -0.3% | -USD 22.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 7.66 M | 3.06% |
20,080
-23
| -0.1% | -USD 9.18 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 5.27 M | 2.11% |
2,091
-14
| -0.7% | -USD 30.5 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 303 M
| USD 4.91 M | 1.96% |
143,955
-3,202
| -2% | -USD 118 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.63 M | 1.85% |
50,178
-22
| -0% | -USD 2.44 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 4.39 M | 1.75% |
98,732
+6,520
| +7% | +USD 247 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.36 M | 1.74% |
15,025
+477
| +3% | +USD 136 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.69 M | 1.47% |
16,261
+716
| +5% | +USD 189 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 3.58 M | 1.43% |
11,319
-51
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 3.52 M | 1.4% |
13,258
+208
| +2% | +USD 53.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 3.45 M | 1.38% |
72,209
-515
| -0.7% | -USD 28.3 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.29 M | 1.31% |
26,374
-162
| -0.6% | -USD 18.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.92 M | 1.17% |
19,036
+75
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
SFCM
VV
OL
AGM
F1I
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, High Note Wealth mantenía 102 posiciones valuadas en USD 250 M, un 2.3% menos que los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de High Note Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 38, 46 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16,570 acciones con un valor de USD 790 k. La mayor venta fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de High Note Wealth en T3 2022 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 16,570 acciones por un valor de USD 790 k.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 762 k.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T3 2022 fue en First Trust Senior Loan Fund ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 3.25 M.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 43% de su cartera de USD 250 M en T3 2022.
- High Note Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
- El valor de la cartera de High Note Wealth cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.