High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄

High Note Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、High Note Wealthは$2.5億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$2.56億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

High Note Wealthの2022年第3四半期の報告書には、新規 5件、38件増加しました、46件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、保有株数は16,570株、評価額は$79万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$325万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

• High Note Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は16,570株、評価額は$79万でした。
• High Note Wealthは2022年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.2万でした。
• High Note Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Senior Loan Fund ETFで、推定$108万相当を減らしました。
• High Note Wealthは2022年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$325万でした。
• 2022年第3四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの43%を占めています。
• High Note Wealthは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$2.5億となりました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。