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High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.1億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
17.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.75%
1年予想リターン
+17.21%
3年間の予想リターン
+82.78%
5年予想リターン
+81.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$1808万
(+7%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.63%
保有額
87
新規
6
買い増し
31
減少
38
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$418万 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$290万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$140万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$54.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$309万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$242万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$61.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$36.7万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.77% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.55% |
| 3 | 情報技術 | 9.5% |
| 4 | 金融 | 4.99% |
| 5 | ヘルスケア | 4.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $2255万 | 8.19% |
285,336
-2,591
| -0.9% | -$20.6万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.2億
| $1580万 | 5.74% |
350,206
+494
| +0.1% | +$2.19万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1129億
| $1497万 | 5.43% |
202,838
-3,050
| -1% | -$21.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $1295万 | 4.7% |
496,542
-4,164
| -0.8% | -$10.8万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95億
| $1208万 | 4.38% |
321,873
-1,993
| -0.6% | -$7.45万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8733億
| $1034万 | 3.75% |
24,056
-876
| -4% | -$36.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$788億
| $1023万 | 3.71% |
45,442
-319
| -0.7% | -$7.07万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.21兆
| $979万 | 3.56% |
71,516
-528
| -0.7% | -$6.84万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $909万 | 3.3% |
52,860
+1,500
| +3% | +$24.9万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.03億
| $789万 | 2.86% |
144,300
-784
| -0.5% | -$4.08万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $754万 | 2.74% |
59,879
+415
| +0.7% | +$5.09万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $635万 | 2.3% |
78,448
+1,210
| +2% | +$9.42万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
13
PayPal
PYPL
$492億
| $590万 | 2.14% |
20,256
-328
| -2% | -$8.66万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $542万 | 1.97% |
44,420
-360
| -0.8% | -$4.2万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3613億
| $528万 | 1.92% |
13,181
-479
| -4% | -$19.1万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $436万 | 1.58% |
62,327
+796
| +1% | +$5.57万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $433万 | 1.57% |
75,602
+791
| +1% | +$4.51万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.9億
| $418万 | 1.52% |
+164,619
| 新規 | +$418万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $416万 | 1.51% |
11,970
-196
| -2% | -$6.29万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
20
eBay
EBAY
$531億
| $394万 | 1.43% |
56,055
-994
| -2% | -$6.23万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9147億
| $392万 | 1.42% |
25,211
+274
| +1% | +$4.3万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $374万 | 1.36% |
27,862
+1,873
| +7% | +$24.7万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1223億
| $349万 | 1.27% |
31,246
-212
| -0.7% | -$2.4万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $346万 | 1.26% |
12,454
-36
| -0.3% | -$1.01万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
25
AutoZone
AZO
$526億
| $344万 | 1.25% |
2,304
-35
| -1% | -$5.07万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MCM
CM
SFCM
VV
OL
AGM
High Note Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、High Note Wealthは87銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.57億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
High Note Wealthの2021年第2四半期の報告書には、新規 6件、31件増加しました、38件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は164,619株、評価額は$418万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- High Note Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は164,619株、評価額は$418万でした。
- High Note Wealthは2021年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.1万でした。
- High Note Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$36.7万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2021年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$309万でした。
- 2021年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- High Note Wealthは2021年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$2.75億となりました。
2021年8月4日に提出された、2021年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。