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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.75%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$1808만
(+7%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.63%
보유액
87
신규
6
증가
31
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$418만 |
| 2 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$290만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$140만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$242만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$61.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.7만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.77% |
| 2 | 임의소비재 | 12.55% |
| 3 | 정보기술 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 4.99% |
| 5 | 헬스케어 | 4.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$2255만 | 8.19% |
285,336
-2,591
| -0.9% | -US$20.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$1580만 | 5.74% |
350,206
+494
| +0.1% | +US$2.19만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1497만 | 5.43% |
202,838
-3,050
| -1% | -US$21.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1295만 | 4.7% |
496,542
-4,164
| -0.8% | -US$10.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$1208만 | 4.38% |
321,873
-1,993
| -0.6% | -US$7.45만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1034만 | 3.75% |
24,056
-876
| -4% | -US$36.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$1023만 | 3.71% |
45,442
-319
| -0.7% | -US$7.07만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$979만 | 3.56% |
71,516
-528
| -0.7% | -US$6.84만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$909만 | 3.3% |
52,860
+1,500
| +3% | +US$24.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
10
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3억
| US$789만 | 2.86% |
144,300
-784
| -0.5% | -US$4.08만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$754만 | 2.74% |
59,879
+415
| +0.7% | +US$5.09만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$635만 | 2.3% |
78,448
+1,210
| +2% | +US$9.42만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
13
PayPal
PYPL
US$492억
| US$590만 | 2.14% |
20,256
-328
| -2% | -US$8.66만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$542만 | 1.97% |
44,420
-360
| -0.8% | -US$4.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$528만 | 1.92% |
13,181
-479
| -4% | -US$19.1만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$436만 | 1.58% |
62,327
+796
| +1% | +US$5.57만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$433만 | 1.57% |
75,602
+791
| +1% | +US$4.51만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.4억
| US$418만 | 1.52% |
+164,619
| 신규 | +US$418만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$416만 | 1.51% |
11,970
-196
| -2% | -US$6.29만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$535억
| US$394만 | 1.43% |
56,055
-994
| -2% | -US$6.23만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$392만 | 1.42% |
25,211
+274
| +1% | +US$4.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$374만 | 1.36% |
27,862
+1,873
| +7% | +US$24.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$349만 | 1.27% |
31,246
-212
| -0.7% | -US$2.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$346만 | 1.26% |
12,454
-36
| -0.3% | -US$1.01만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
AutoZone
AZO
US$518억
| US$344만 | 1.25% |
2,304
-35
| -1% | -US$5.07만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
High Note Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, High Note Wealth 측은 US$2.75억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 31개 증가, 38개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 164,619주를 보유했으며 가치는 US$418만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- High Note Wealth의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$418만 상당의 164,619주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2021년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.1만 규모예요.
- High Note Wealth의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$36.7만예요.
- High Note Wealth 측은 2021년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$309만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2021년 8월 4일에 제출된 High Note Wealth의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.