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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.86억
회전율
16.46%
1년 추정 수익률
23.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.5%
1년 예상 수익률
+23.56%
3년 예상 수익률
+72.96%
5년 예상 수익률
+74.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
-US$2720만
(-9.6%)
자금 흐름
+US$1271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.43%
보유액
104
신규
14
증가
59
축소
14
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$284만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$210만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$157만 |
| 4 |
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
|
+US$149만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$271만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$150만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$119만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$74.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.34% |
| 2 | 임의소비재 | 10.12% |
| 3 | 정보기술 | 8.55% |
| 4 | 헬스케어 | 8.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$1567만 | 6.11% |
249,702
+594
| +0.2% | +US$4.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$1474만 | 5.75% |
597,393
+113,690
| +24% | +US$284만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1235만 | 4.82% |
194,366
+498
| +0.3% | +US$3.47만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$1140만 | 4.45% |
327,531
+230
| +0.1% | +US$8.44천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1017만 | 3.97% |
74,415
+5,817
| +8% | +US$88.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$995만 | 3.88% |
225,551
+6,438
| +3% | +US$29.6만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$994만 | 3.88% |
475,488
-225
| -0% | -US$5.19천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$970만 | 3.79% |
300,335
-1,651
| -0.5% | -US$5.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$953만 | 3.72% |
341,640
+10,042
| +3% | +US$29.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$783만 | 3.06% |
61,055
+523
| +0.9% | +US$6.86만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$766만 | 2.99% |
14,903
+2,315
| +18% | +US$116만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$762만 | 2.97% |
20,103
+24
| +0.1% | +US$9.9천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$760만 | 2.96% |
71,545
+3,085
| +5% | +US$38.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$737만 | 2.88% |
41,843
+323
| +0.8% | +US$6.24만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$547만 | 2.13% |
50,200
+2,900
| +6% | +US$34.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41억
| US$505만 | 1.97% |
147,157
-297
| -0.2% | -US$1.12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
17
AutoZone
AZO
US$518억
| US$452만 | 1.77% |
2,105
+5
| +0.2% | +US$1.03만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$399만 | 1.56% |
15,545
+2,069
| +15% | +US$56.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$397만 | 1.55% |
14,548
+1,457
| +11% | +US$45.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$395만 | 1.54% |
72,724
+384
| +0.5% | +US$2.31만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$330만 | 1.29% |
92,212
+7,006
| +8% | +US$28.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$325만 | 1.27% |
29,528
-917
| -3% | -US$10.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$322만 | 1.26% |
13,050
+656
| +5% | +US$16.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
Cigna
CI
US$811억
| US$300만 | 1.17% |
11,370
+38
| +0.3% | +US$9.8천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$299만 | 1.17% |
26,536
+1,633
| +7% | +US$20.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
High Note Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, High Note Wealth의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$2.56억였으며 전 분기 US$2.83억보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
High Note Wealth 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1271만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 11,814주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PayPal 주식으로, 보유분을 추정 US$150만 규모 줄였어요.
- High Note Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$210만 상당의 11,814주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2022년 2분기에 VanEck IG Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- High Note Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- High Note Wealth 측은 2022년 2분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 43% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$2.56억 규모가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 High Note Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.