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High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,5%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,43%
Posição
104
Nova
14
Aumentada
59
Reduzida
14
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
F5
FFIV
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 746 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,12% |
| 3 | Tecnologia | 8,55% |
| 4 | Saúde | 8,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 15,7 mi | 6,11% |
249.702
+594
| +0,2% | +US$ 40,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,64 bi
| US$ 14,7 mi | 5,75% |
597.393
+113.690
| +24% | +US$ 2,84 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 12,4 mi | 4,82% |
194.366
+498
| +0,3% | +US$ 34,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,32 bi
| US$ 11,4 mi | 4,45% |
327.531
+230
| +0,1% | +US$ 8,44 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 10,2 mi | 3,97% |
74.415
+5.817
| +8% | +US$ 881 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 9,9 mi | 3,88% |
225.551
+6.438
| +3% | +US$ 296 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 9,9 mi | 3,88% |
475.488
-225
| -0% | -US$ 5,19 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 9,7 mi | 3,79% |
300.335
-1.651
| -0,5% | -US$ 56 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 9,5 mi | 3,72% |
341.640
+10.042
| +3% | +US$ 291 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 7,83 mi | 3,06% |
61.055
+523
| +0,9% | +US$ 68,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 359 bi
| US$ 7,66 mi | 2,99% |
14.903
+2.315
| +18% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 7,62 mi | 2,97% |
20.103
+24
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 7,6 mi | 2,96% |
71.545
+3.085
| +5% | +US$ 386 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,9 bi
| US$ 7,37 mi | 2,88% |
41.843
+323
| +0,8% | +US$ 62,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 5,47 mi | 2,13% |
50.200
+2.900
| +6% | +US$ 341 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 311 mi
| US$ 5,05 mi | 1,97% |
147.157
-297
| -0,2% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 4,52 mi | 1,77% |
2.105
+5
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 3,99 mi | 1,56% |
15.545
+2.069
| +15% | +US$ 562 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,97 mi | 1,55% |
14.548
+1.457
| +11% | +US$ 457 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,6 bi
| US$ 3,95 mi | 1,54% |
72.724
+384
| +0,5% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
| US$ 3,3 mi | 1,29% |
92.212
+7.006
| +8% | +US$ 281 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,5 bi
| US$ 3,25 mi | 1,27% |
29.528
-917
| -3% | -US$ 104 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 188 bi
| US$ 3,22 mi | 1,26% |
13.050
+656
| +5% | +US$ 162 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 3 mi | 1,17% |
11.370
+38
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 2,99 mi | 1,17% |
26.536
+1.633
| +7% | +US$ 202 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2022
No T2 2022, High Note Wealth detinha 104 posições no valor de US$ 256 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 12,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 14 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 11.814 ações no valor de US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2022 foi Johnson & Johnson: 11.814 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em VanEck IG Floating Rate ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2022 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2022.
- High Note Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T2 2022.
- O valor da carteira de High Note Wealth caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2022, protocolado em 10 de ago. de 2022.