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High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,85%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,5%
Posição
99
Nova
5
Aumentada
40
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 931 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,57% |
| 2 | Tecnologia | 10,57% |
| 3 | Saúde | 8,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,57% |
| 5 | Financeiro | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 25,6 mi | 7,81% |
46.716
+7.789
| +20% | +US$ 4,1 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 23,5 mi | 7,17% |
207.596
-2.814
| -1% | -US$ 296 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 22,1 mi | 6,77% |
281.124
+9.917
| +4% | +US$ 788 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 20,2 mi | 6,16% |
776.784
+55.443
| +8% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 16,4 mi | 5,02% |
77.950
+1.074
| +1% | +US$ 200 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 14,1 mi | 4,32% |
341.039
+8.084
| +2% | +US$ 333 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 11,9 mi | 3,62% |
81.312
-2.335
| -3% | -US$ 335 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 11,8 mi | 3,59% |
23.084
+1.013
| +5% | +US$ 497 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 10,1 mi | 3,08% |
46.263
+838
| +2% | +US$ 184 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 9,7 mi | 2,96% |
21.691
+1.267
| +6% | +US$ 535 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 9,15 mi | 2,8% |
358.706
-2.400
| -0,7% | -US$ 61,1 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,21 bi
| US$ 9,04 mi | 2,76% |
269.539
-1.973
| -0,7% | -US$ 65 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 9,02 mi | 2,75% |
49.493
+1.009
| +2% | +US$ 170 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 8,41 mi | 2,57% |
43.513
+1.216
| +3% | +US$ 223 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 6,98 mi | 2,13% |
17.153
+870
| +5% | +US$ 355 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 6,66 mi | 2,04% |
13.902
+2.569
| +23% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 5,96 mi | 1,82% |
2.012
+86
| +4% | +US$ 252 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 5,74 mi | 1,75% |
125.882
+12.608
| +11% | +US$ 587 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 5,57 mi | 1,7% |
27.548
+1.524
| +6% | +US$ 298 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 5,32 mi | 1,63% |
62.093
-1.243
| -2% | -US$ 102 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 4,56 mi | 1,39% |
175.426
-1.530
| -0,9% | -US$ 39,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 4,18 mi | 1,28% |
61.686
+2.371
| +4% | +US$ 149 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 4,02 mi | 1,23% |
33.024
-427
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 3,75 mi | 1,15% |
30.325
+3.146
| +12% | +US$ 405 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 3,51 mi | 1,07% |
10.630
-200
| -2% | -US$ 69 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
CM
SFCM
VV
Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2024
No fechamento de T2 2024, High Note Wealth detinha 99 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 307 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 15.143 ações no valor de US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 335 mil.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2024 foi ExxonMobil: 15.143 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2024 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 335 mil.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2024.
- High Note Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2024, protocolado em 2 de ago. de 2024.