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High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,8 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,15%
Posição
97
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
64
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 669 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 774 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 659 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 643 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,13% |
| 2 | Tecnologia | 11,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,8% |
| 4 | Saúde | 9,76% |
| 5 | Financeiro | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 17,2 mi | 7,02% |
236.163
-8.818
| -4% | -US$ 643 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 16,1 mi | 6,58% |
185.710
-5.132
| -3% | -US$ 405 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 14,2 mi | 5,81% |
73.456
-1.896
| -3% | -US$ 330 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 11,7 mi | 4,76% |
462.365
-80.753
| -15% | -US$ 2,02 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 10,9 mi | 4,44% |
460.317
-9.534
| -2% | -US$ 215 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 10,9 mi | 4,42% |
306.963
-10.636
| -3% | -US$ 383 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 9,7 mi | 3,96% |
20.202
+5.402
| +37% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 8,74 mi | 3,56% |
276.290
-10.013
| -3% | -US$ 314 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 8,22 mi | 3,35% |
18.435
-1.564
| -8% | -US$ 659 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 7,99 mi | 3,26% |
40.178
-1.456
| -3% | -US$ 275 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 7,79 mi | 3,17% |
58.687
-2.302
| -4% | -US$ 303 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 6,33 mi | 2,58% |
18.580
+4.462
| +32% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 5,32 mi | 2,17% |
44.465
-1.966
| -4% | -US$ 226 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 5,26 mi | 2,14% |
200.688
-29.212
| -13% | -US$ 774 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 306 mi
| US$ 5,09 mi | 2,08% |
130.501
-6.987
| -5% | -US$ 259 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,97 mi | 2,02% |
38.114
-1.430
| -4% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,89 mi | 1,99% |
14.337
-1.240
| -8% | -US$ 405 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
18
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 4,81 mi | 1,96% |
1.929
-120
| -6% | -US$ 306 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 4,1 mi | 1,67% |
63.020
-2.203
| -3% | -US$ 134 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 3,86 mi | 1,57% |
95.164
-7.134
| -7% | -US$ 291 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 3,74 mi | 1,52% |
12.537
-740
| -6% | -US$ 215 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 3,62 mi | 1,47% |
24.883
-1.263
| -5% | -US$ 174 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 3,2 mi | 1,3% |
61.791
-2.584
| -4% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 3,01 mi | 1,23% |
10.730
-581
| -5% | -US$ 151 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 2,98 mi | 1,21% |
56.901
-4.266
| -7% | -US$ 215 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
CM
SFCM
Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, High Note Wealth detinha 97 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
High Note Wealth fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T2 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 64 participações. Sua saída mais significativa foi iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN, uma posição estimada em US$ 521 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, High Note Wealth abriu uma nova posição em Delta Air Lines no valor de US$ 862 mil.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2023 foi Delta Air Lines: 18.142 ações no valor de US$ 862 mil.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2023 foi em VanEck IG Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 521 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2023.
- High Note Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2023.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2023, protocolado em 25 de jul. de 2023.