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M. Kulyk & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 613 mi
Giro
15,87%
Retorno est. (1 ano)
22,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,75%
Retorno est. (3 anos)
+63,27%
Retorno est. (5 anos)
+74,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 613 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 28,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,32%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
55
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
ING
ING
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 7,85 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,3 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 4,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,66% |
| 2 | Tecnologia | 24,35% |
| 3 | Financeiro | 14,62% |
| 4 | Saúde | 9,38% |
| 5 | Industriais | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 78,8 mi | 12,85% |
771.097
+44.417
| +6% | +US$ 4,58 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 28,8 mi | 4,71% |
286.525
+14.757
| +5% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 28 mi | 4,57% |
78.391
-8.463
| -10% | -US$ 3,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,2 mi | 4,44% |
136.056
+11.708
| +9% | +US$ 2,41 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,5 mi | 4% |
84.780
+25.532
| +43% | +US$ 7,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 20,9 mi | 3,41% |
43.744
-11.683
| -21% | -US$ 4,74 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 20,1 mi | 3,28% |
182.329
+27.201
| +18% | +US$ 3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,7 mi | 3,21% |
52.787
+5.188
| +11% | +US$ 2,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 18,1 mi | 2,96% |
154.288
-31.674
| -17% | -US$ 3,31 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 17,7 mi | 2,88% |
51.514
+4.683
| +10% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 14,6 mi | 2,39% |
+59.384
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 13,5 mi | 2,2% |
39.902
+228
| +0,6% | +US$ 73 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| US$ 13 mi | 2,13% |
524.975
-100
| -0% | -US$ 2,25 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,2 mi | 1,99% |
94.863
-3.331
| -3% | -US$ 390 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 11,5 mi | 1,88% |
191.866
-2.107
| -1% | -US$ 122 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
16
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 11,2 mi | 1,82% |
+356.185
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,9 mi | 1,77% |
30.769
+2.903
| +10% | +US$ 944 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 10,6 mi | 1,73% |
37.946
+7.098
| +23% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 10,5 mi | 1,71% |
14
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 10,3 mi | 1,69% |
70.435
+4.512
| +7% | +US$ 657 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 10,3 mi | 1,68% |
40.399
-25.102
| -38% | -US$ 4,57 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 9,6 mi | 1,57% |
22.260
+17.231
| +343% | +US$ 5,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,5 mi | 1,55% |
7.945
+4.775
| +151% | +US$ 4,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 9,46 mi | 1,54% |
74.859
+1.160
| +2% | +US$ 153 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 8,79 mi | 1,44% |
100.201
-796
| -0,8% | -US$ 72 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de M. Kulyk & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M. Kulyk & Associates detinha 126 posições avaliadas em US$ 613 mi, alta de 14% em relação a US$ 536 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
M. Kulyk & Associates alocou US$ 28,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PNC Financial Services: 59.384 ações no valor de US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Cameco, com um corte estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior compra de M. Kulyk & Associates no T2 2026 foi PNC Financial Services: 59.384 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- M. Kulyk & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior redução de M. Kulyk & Associates em T2 2026 foi em Cameco, com um corte estimado de US$ 5,23 mi.
- M. Kulyk & Associates encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de M. Kulyk & Associates representam 46% de sua carteira de US$ 613 mi no T2 2026.
- M. Kulyk & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de M. Kulyk & Associates subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 613 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M. Kulyk & Associates referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.