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M. Kulyk & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.13億
売買回転率
15.87%
推定1年リターン
22.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+22.75%
3年間の予想リターン
+63.27%
5年予想リターン
+74.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.13億
運用資産残高の伸び率
+$7707万
(+14%)
資金フロー
+$2833万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.32%
保有額
126
新規
7
買い増し
37
減少
55
解消
13
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1330万 |
| 2 |
ING
ING
|
+$1054万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$785万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$730万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$523万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+$523万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$474万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$457万 |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$445万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$434万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.66% |
| 2 | 情報技術 | 24.35% |
| 3 | 金融 | 14.62% |
| 4 | ヘルスケア | 9.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $7878万 | 12.85% |
771,097
+44,417
| +6% | +$458万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2884万 | 4.71% |
286,525
+14,757
| +5% | +$148万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2801万 | 4.57% |
78,391
-8,463
| -10% | -$305万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2722万 | 4.44% |
136,056
+11,708
| +9% | +$241万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2453万 | 4% |
84,780
+25,532
| +43% | +$730万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2089万 | 3.41% |
43,744
-11,683
| -21% | -$474万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $2012万 | 3.28% |
182,329
+27,201
| +18% | +$300万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1969万 | 3.21% |
52,787
+5,188
| +11% | +$210万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1812万 | 2.96% |
154,288
-31,674
| -17% | -$331万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1767万 | 2.88% |
51,514
+4,683
| +10% | +$150万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1462万 | 2.39% |
+59,384
| 新規 | +$1330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $1350万 | 2.2% |
39,902
+228
| +0.6% | +$7.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Levi Strauss
LEVI
$78.4億
| $1304万 | 2.13% |
524,975
-100
| -0% | -$2,254 |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $1219万 | 1.99% |
94,863
-3,331
| -3% | -$39万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Unilever
UL
$1425億
| $1153万 | 1.88% |
191,866
-2,107
| -1% | -$12.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
16
ING
ING
$950億
| $1118万 | 1.82% |
+356,185
| 新規 | +$1054万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $1085万 | 1.77% |
30,769
+2,903
| +10% | +$94.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$810億
| $1057万 | 1.73% |
37,946
+7,098
| +23% | +$187万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1048万 | 1.71% |
14
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1033万 | 1.69% |
70,435
+4,512
| +7% | +$65.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
Corning
GLW
$1137億
| $1032万 | 1.68% |
40,399
-25,102
| -38% | -$457万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $965万 | 1.57% |
22,260
+17,231
| +343% | +$523万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $953万 | 1.55% |
7,945
+4,775
| +151% | +$488万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $946万 | 1.54% |
74,859
+1,160
| +2% | +$15.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $879万 | 1.44% |
100,201
-796
| -0.8% | -$7.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
M. Kulyk & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、M. Kulyk & Associatesは126銘柄を保有し、保有額は$6.13億でした。前四半期の$5.36億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
M. Kulyk & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$2833万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPNC Financial Servicesで、保有株数は59,384株、評価額は$1462万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCamecoで、推定$523万相当を売却しました。
- M. Kulyk & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は59,384株、評価額は$1462万でした。
- M. Kulyk & Associatesは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$785万でした。
- M. Kulyk & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCamecoで、推定$523万相当を減らしました。
- M. Kulyk & Associatesは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$434万でした。
- 2026年第2四半期時点で、M. Kulyk & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.13億のポートフォリオの46%を占めています。
- M. Kulyk & Associatesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- M. Kulyk & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.13億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のM. Kulyk & Associatesの 13F報告書 に基づいています。