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ICP
Interchange Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.32億
売買回転率
48.15%
推定1年リターン
26.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.92%
1年予想リターン
+26.57%
3年間の予想リターン
+79.59%
5年予想リターン
+78.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.32億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+68%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
486
新規
179
買い増し
158
減少
89
解消
55
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1049万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$718万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$658万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$381万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$334万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$218万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$184万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$151万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$132万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.29% |
| 2 | 情報技術 | 24.28% |
| 3 | 金融 | 8.51% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2251万 | 4.23% |
77,799
+5,297
| +7% | +$152万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1836万 | 3.45% |
359,911
+140,912
| +64% | +$718万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $1466万 | 2.76% |
295,800
-2,337
| -0.8% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1404万 | 2.64% |
70,178
+31,987
| +84% | +$658万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1211万 | 2.28% |
32,455
+7,682
| +31% | +$311万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1126万 | 2.12% |
223,046
+207,405
| +1,326% | +$1049万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1111万 | 2.09% |
31,100
+9,292
| +43% | +$334万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $988万 | 1.86% |
195,303
+75,371
| +63% | +$381万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Strive Inc
ASST
$24.3億
| $962万 | 1.81% |
882,086
+1,515
| +0.2% | +$2.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $950万 | 1.79% |
43,605
-4,279
| -9% | -$89.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $837万 | 1.58% |
35,135
+9,260
| +36% | +$232万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $815万 | 1.53% |
10,882
+199
| +2% | +$14.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $787万 | 1.48% |
39,396
+1,007
| +3% | +$18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $749万 | 1.41% |
21,196
+4,756
| +29% | +$170万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $734万 | 1.38% |
88,649
+8,929
| +11% | +$71.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $695万 | 1.31% |
6,023
+1,442
| +31% | +$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $692万 | 1.3% |
71,634
-13,718
| -16% | -$132万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $611万 | 1.15% |
14,525
+2,093
| +17% | +$83.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $599万 | 1.13% |
15,861
+7,448
| +89% | +$299万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $571万 | 1.07% |
17,438
+2,716
| +18% | +$84.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $561万 | 1.05% |
9,952
+2,498
| +34% | +$153万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $499万 | 0.94% |
10,449
+2,961
| +40% | +$120万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $452万 | 0.85% |
6,259
+684
| +12% | +$31.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $438万 | 0.82% |
5,859
-151
| -3% | -$10.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $408万 | 0.77% |
16,195
+1,176
| +8% | +$25.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Interchange Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interchange Capital Partnersは486銘柄を保有し、保有額は$5.32億でした。前四半期の$3.17億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Interchange Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は19,298株、評価額は$186万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$218万相当を売却しました。
- Interchange Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は19,298株、評価額は$186万でした。
- Interchange Capital Partnersは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Interchange Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$218万相当を減らしました。
- Interchange Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interchange Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.32億のポートフォリオの25%を占めています。
- Interchange Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに179件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Interchange Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$5.32億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のInterchange Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。