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LT
Legacy Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.66億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
34.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.07%
1年予想リターン
+34.04%
3年間の予想リターン
+94.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.66億
運用資産残高の伸び率
+$4370万
(+8.4%)
資金フロー
-$3390万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.66%
保有額
217
新規
14
買い増し
52
減少
97
解消
7
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$206万 |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+$59.9万 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+$57.5万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$33.9万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$848万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$773万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$462万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$304万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.01% |
| 2 | その他 | 21.79% |
| 3 | 金融 | 11.5% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3122万 | 5.52% |
41,688
-1,342
| -3% | -$97.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2774万 | 4.91% |
95,877
-29,643
| -24% | -$848万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2300万 | 4.07% |
67,441
-861
| -1% | -$19.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
United Rentals
URI
$641億
| $1956万 | 3.46% |
17,263
-162
| -0.9% | -$15.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1882万 | 3.33% |
52,660
-1,741
| -3% | -$62.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1850万 | 3.27% |
38,747
-4,208
| -10% | -$171万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1641万 | 2.9% |
43,996
-1,427
| -3% | -$57.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1533万 | 2.71% |
15,155
-261
| -2% | -$25.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $1276万 | 2.26% |
9,381
-89
| -0.9% | -$11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Cummins
CMI
$731億
| $1269万 | 2.24% |
17,796
-193
| -1% | -$12.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $1216万 | 2.15% |
35,430
-280
| -0.8% | -$8.99万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1137万 | 2.01% |
44,753
-295
| -0.7% | -$6.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1121万 | 1.98% |
75,604
-1,775
| -2% | -$24.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1064万 | 1.88% |
14,247
+255
| +2% | +$18.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $1060万 | 1.87% |
31,345
-894
| -3% | -$28.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Stryker
SYK
$1130億
| $950万 | 1.68% |
30,167
-285
| -0.9% | -$8.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $906万 | 1.6% |
38,019
-12,112
| -24% | -$304万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $892万 | 1.58% |
37,337
-65
| -0.2% | -$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $888万 | 1.57% |
46,824
-14,540
| -24% | -$267万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $856万 | 1.51% |
110,950
-4,380
| -4% | -$32.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $841万 | 1.49% |
14,927
+123
| +0.8% | +$7.52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Expedia Group
EXPE
$347億
| $812万 | 1.44% |
31,736
-135
| -0.4% | -$3.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $811万 | 1.43% |
8,671
+144
| +2% | +$14.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $782万 | 1.38% |
18,331
-517
| -3% | -$21.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $779万 | 1.38% |
23,810
-494
| -2% | -$15.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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Legacy Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Legacy Trustは217銘柄を保有し、保有額は$5.66億でした。前四半期の$5.22億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Legacy Trustは2026年第2四半期に純額で$3390万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDuPont de Nemoursで、推定 $462万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Legacy Trustは$284万相当のSnowflakeの新規ポジションを取りました。
- Legacy Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は11,169株、評価額は$284万でした。
- Legacy Trustは2026年第2四半期にMastercardの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.7万でした。
- Legacy Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$848万相当を減らしました。
- Legacy Trustは2026年第2四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$462万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Legacy Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.66億のポートフォリオの35%を占めています。
- Legacy Trustは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Legacy Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$5.66億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLegacy Trustの 13F報告書 に基づいています。