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LT
Legacy Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 566 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
34.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.7 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 33.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.66%
Posición
217
Nuevas
14
Aumentadas
52
Reducidas
97
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+USD 599 k |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 575 k |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 339 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.73 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.01% |
| 2 | Varios | 21.79% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Industriales | 11.41% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.2 M | 5.52% |
41,688
-1,342
| -3% | -USD 977 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.7 M | 4.91% |
95,877
-29,643
| -24% | -USD 8.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 23 M | 4.07% |
67,441
-861
| -1% | -USD 197 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 19.6 M | 3.46% |
17,263
-162
| -0.9% | -USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.8 M | 3.33% |
52,660
-1,741
| -3% | -USD 627 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 18.5 M | 3.27% |
38,747
-4,208
| -10% | -USD 1.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 2.9% |
43,996
-1,427
| -3% | -USD 577 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 15.3 M | 2.71% |
15,155
-261
| -2% | -USD 254 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 12.8 M | 2.26% |
9,381
-89
| -0.9% | -USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 12.7 M | 2.24% |
17,796
-193
| -1% | -USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.2 M | 2.15% |
35,430
-280
| -0.8% | -USD 89.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.4 M | 2.01% |
44,753
-295
| -0.7% | -USD 68.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.2 M | 1.98% |
75,604
-1,775
| -2% | -USD 244 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.6 M | 1.88% |
14,247
+255
| +2% | +USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 10.6 M | 1.87% |
31,345
-894
| -3% | -USD 286 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 9.5 M | 1.68% |
30,167
-285
| -0.9% | -USD 89.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.06 M | 1.6% |
38,019
-12,112
| -24% | -USD 3.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 8.92 M | 1.58% |
37,337
-65
| -0.2% | -USD 16.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.88 M | 1.57% |
46,824
-14,540
| -24% | -USD 2.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.56 M | 1.51% |
110,950
-4,380
| -4% | -USD 321 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.41 M | 1.49% |
14,927
+123
| +0.8% | +USD 75.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 8.12 M | 1.44% |
31,736
-135
| -0.4% | -USD 32.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.11 M | 1.43% |
8,671
+144
| +2% | +USD 143 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 7.82 M | 1.38% |
18,331
-517
| -3% | -USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.79 M | 1.38% |
23,810
-494
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Legacy Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy Trust mantenía 217 posiciones por un valor de USD 566 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 522 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Legacy Trust registró retiros netos por USD 33.9 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 4.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Legacy Trust abrió una nueva posición en Snowflake por valor de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Legacy Trust en T2 2026 fue Snowflake: 11,169 acciones por un valor de USD 2.84 M.
- Legacy Trust fue quien más aumentó su posición en Mastercard durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 277 k.
- La mayor reducción de Legacy Trust durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.48 M.
- Legacy Trust cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.62 M.
- Las diez principales posiciones de Legacy Trust representan 35% de su cartera de USD 566 M en T2 2026.
- Legacy Trust abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Trust aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Legacy Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.