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LT

Legacy Trust 投資組合持股

AUM US$5.66億 週轉率 9.68%
1年估算報酬率 34.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.07%
1年估算報酬率
+34.04%
3年估算報酬率
+94.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
+US$4370萬
資金流向
-US$3390萬
資金流向％
-5.99%
前十大持股占比
34.66%
持股
217
新
14
增持
52
減碼
97
已平倉
7
平均持有時間
2.2 年
前10名平均持有時間
1.7 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SNOW圖示
Snowflake
SNOW
+US$206萬
2
WINN圖示
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+US$59.9萬
3
OAKM圖示
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+US$57.5萬
4
STX圖示
Seagate
STX
+US$33.9萬
5
MA圖示
Mastercard
MA
+US$27.7萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$848萬
2
NVDA圖示
NVIDIA
NVDA
+US$773萬
3
DD圖示
DuPont de Nemours
DD
+US$462萬
4
AMZN圖示
Amazon
AMZN
+US$304萬
5
RTX圖示
RTX Corp
RTX
+US$267萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 24.01%
2 其他 21.79%
3 金融 11.5%
4 工業 11.41%
5 醫療保健 8.6%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IVV圖示
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$3122萬 5.52%
41,688
-1,342
-3% -US$97.7萬
2022 Q4
14個季度
AAPL圖示
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$2774萬 4.91%
95,877
-29,643
-24% -US$848萬
2022 Q4
14個季度
PANW圖示
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
US$2300萬 4.07%
67,441
-861
-1% -US$19.7萬
2022 Q4
14個季度
URI圖示
4
United Rentals
URI
US$641億
US$1956萬 3.46%
17,263
-162
-0.9% -US$15.4萬
2022 Q4
14個季度
GOOGL圖示
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$1882萬 3.33%
52,660
-1,741
-3% -US$62.7萬
2022 Q4
14個季度
TSM圖示
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
US$1850萬 3.27%
38,747
-4,208
-10% -US$171萬
2022 Q4
14個季度
MSFT圖示
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$1641萬 2.9%
43,996
-1,427
-3% -US$57.7萬
2022 Q4
14個季度
GS圖示
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
US$1533萬 2.71%
15,155
-261
-2% -US$25.4萬
2022 Q4
14個季度
GWW圖示
9
W.W. Grainger
GWW
US$627億
US$1276萬 2.26%
9,381
-89
-0.9% -US$11萬
2022 Q4
14個季度
CMI圖示
10
Cummins
CMI
US$731億
US$1269萬 2.24%
17,796
-193
-1% -US$12.7萬
2022 Q4
14個季度
V圖示
11
Visa
V
US$7558億
US$1216萬 2.15%
35,430
-280
-0.8% -US$8.99萬
2022 Q4
14個季度
JNJ圖示
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$1137萬 2.01%
44,753
-295
-0.7% -US$6.88萬
2022 Q4
14個季度
IJR圖示
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$1121萬 1.98%
75,604
-1,775
-2% -US$24.4萬
2022 Q4
14個季度
SPY圖示
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$1064萬 1.88%
14,247
+255
+2% +US$18.5萬
2022 Q4
14個季度
AXP圖示
15
American Express
AXP
US$2118億
US$1060萬 1.87%
31,345
-894
-3% -US$28.6萬
2022 Q4
14個季度
SYK圖示
16
Stryker
SYK
US$1130億
US$950萬 1.68%
30,167
-285
-0.9% -US$8.98萬
2022 Q4
14個季度
AMZN圖示
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$906萬 1.6%
38,019
-12,112
-24% -US$304萬
2022 Q4
14個季度
LNG圖示
18
Cheniere Energy
LNG
US$598億
US$892萬 1.58%
37,337
-65
-0.2% -US$1.62萬
2022 Q4
14個季度
RTX圖示
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
US$888萬 1.57%
46,824
-14,540
-24% -US$267萬
2022 Q4
14個季度
IJH圖示
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
US$856萬 1.51%
110,950
-4,380
-4% -US$32.1萬
2022 Q4
14個季度
META圖示
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$841萬 1.49%
14,927
+123
+0.8% +US$7.52萬
2022 Q4
14個季度
EXPE圖示
22
Expedia Group
EXPE
US$347億
US$812萬 1.44%
31,736
-135
-0.4% -US$3.21萬
2022 Q4
14個季度
COST圖示
23
Costco
COST
US$4383億
US$811萬 1.43%
8,671
+144
+2% +US$14.3萬
2022 Q4
14個季度
IWV圖示
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
US$782萬 1.38%
18,331
-517
-3% -US$21.3萬
2022 Q4
14個季度
JPM圖示
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$779萬 1.38%
23,810
-494
-2% -US$15.3萬
2022 Q4
14個季度
1
2 3 4 5

相似基金

DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut US$5.66億 AUM 197.74% 1年估算報酬率
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands US$5.65億 AUM 11.43% 1年估算報酬率
LIM
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas US$5.65億 AUM 22.27% 1年估算報酬率
AP
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida US$5.65億 AUM 19.78% 1年估算報酬率
CWA
Clarity Wealth Advisors San Jose, California US$5.67億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
CA
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York US$5.67億 AUM 0.34% 1年估算報酬率
ICCFIA
IDG China Capital Fund III Associates Central Hong Kong, China US$5.64億 AUM 61.98% 1年估算報酬率
IA
Insight Advisors Newtown, Pennsylvania US$5.67億 AUM 25.52% 1年估算報酬率

Legacy Trust的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Legacy Trust持有217個部位，價值US$5.66億，較前一季的US$5.22億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的35%。

Legacy Trust於2026年第2季淨撤出US$3390萬，平倉7個部位，並減持97檔持股。 最受矚目的出清持股是DuPont de Nemours，這筆估值約為US$462萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為其他和金融。

與趨勢相反，Legacy Trust新建了Snowflake的部位，價值US$284萬。

  • Legacy Trust在2026年第2季最大筆買進的是Snowflake：共買進11,169股，價值US$284萬。
  • Legacy Trust在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$27.7萬。
  • Legacy Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$848萬。
  • Legacy Trust於2026年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$462萬。
  • 在2026年第2季，Legacy Trust的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占35%。
  • Legacy Trust在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
  • Legacy Trust的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5.66億。

根據Legacy Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。