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LT
Legacy Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 566 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
34,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,07%
Retorno est. (1 ano)
+34,04%
Retorno est. (3 anos)
+94,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 566 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,7 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 33,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,66%
Posição
217
Nova
14
Aumentada
52
Reduzida
97
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 599 mil |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 575 mil |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,73 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,01% |
| 2 | Diversos | 21,79% |
| 3 | Financeiro | 11,5% |
| 4 | Industriais | 11,41% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,2 mi | 5,52% |
41.688
-1.342
| -3% | -US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,7 mi | 4,91% |
95.877
-29.643
| -24% | -US$ 8,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 23 mi | 4,07% |
67.441
-861
| -1% | -US$ 197 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 19,6 mi | 3,46% |
17.263
-162
| -0,9% | -US$ 154 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,8 mi | 3,33% |
52.660
-1.741
| -3% | -US$ 627 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 18,5 mi | 3,27% |
38.747
-4.208
| -10% | -US$ 1,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,4 mi | 2,9% |
43.996
-1.427
| -3% | -US$ 577 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 15,3 mi | 2,71% |
15.155
-261
| -2% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 12,8 mi | 2,26% |
9.381
-89
| -0,9% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 12,7 mi | 2,24% |
17.796
-193
| -1% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,2 mi | 2,15% |
35.430
-280
| -0,8% | -US$ 89,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,4 mi | 2,01% |
44.753
-295
| -0,7% | -US$ 68,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,2 mi | 1,98% |
75.604
-1.775
| -2% | -US$ 244 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,6 mi | 1,88% |
14.247
+255
| +2% | +US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 10,6 mi | 1,87% |
31.345
-894
| -3% | -US$ 286 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 9,5 mi | 1,68% |
30.167
-285
| -0,9% | -US$ 89,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,06 mi | 1,6% |
38.019
-12.112
| -24% | -US$ 3,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 8,92 mi | 1,58% |
37.337
-65
| -0,2% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,88 mi | 1,57% |
46.824
-14.540
| -24% | -US$ 2,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,56 mi | 1,51% |
110.950
-4.380
| -4% | -US$ 321 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,41 mi | 1,49% |
14.927
+123
| +0,8% | +US$ 75,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 8,12 mi | 1,44% |
31.736
-135
| -0,4% | -US$ 32,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,11 mi | 1,43% |
8.671
+144
| +2% | +US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,82 mi | 1,38% |
18.331
-517
| -3% | -US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,79 mi | 1,38% |
23.810
-494
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Legacy Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Legacy Trust detinha 217 posições avaliadas em US$ 566 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 522 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Legacy Trust fez uma retirada líquida de US$ 33,9 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi DuPont de Nemours, uma posição estimada em US$ 4,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Legacy Trust abriu uma nova posição em Snowflake no valor de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Legacy Trust no T2 2026 foi Snowflake: 11.169 ações no valor de US$ 2,84 mi.
- Legacy Trust foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 277 mil.
- A maior redução de Legacy Trust em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- Legacy Trust encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,62 mi.
- As dez maiores posições de Legacy Trust representam 35% de sua carteira de US$ 566 mi no T2 2026.
- Legacy Trust abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Legacy Trust subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 566 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Trust referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.