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M. Kulyk & Associates

M. Kulyk & Associates Portfolio-Positionen

AUM 613 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
613 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,1 Mio. $
Kapitalfluss
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,32 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
37
Reduziert
55
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+13,3 Mio. $
2
ING-Symbol
ING
ING
+10,5 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+7,85 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,3 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+5,23 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,74 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+4,57 Mio. $
4
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+4,45 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,66 %
2 Technologie 24,35 %
3 Finanzwesen 14,62 %
4 Gesundheitswesen 9,38 %
5 Industrie 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STIP-Symbol
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
78,8 Mio. $ 12,85 %
771.097
+44.417
+6 % +4,58 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
28,8 Mio. $ 4,71 %
286.525
+14.757
+5 % +1,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28 Mio. $ 4,57 %
78.391
-8.463
-10 % -3,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 4,44 %
136.056
+11.708
+9 % +2,41 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,5 Mio. $ 4 %
84.780
+25.532
+43 % +7,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
20,9 Mio. $ 3,41 %
43.744
-11.683
-21 % -4,74 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,28 %
182.329
+27.201
+18 % +3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,7 Mio. $ 3,21 %
52.787
+5.188
+11 % +2,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,96 %
154.288
-31.674
-17 % -3,31 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,88 %
51.514
+4.683
+10 % +1,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,39 %
+59.384
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,2 %
39.902
+228
+0,6 % +73.000 $
2021 Q4
18 Quartale
LEVI-Symbol
13
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
13 Mio. $ 2,13 %
524.975
-100
-0 % -2.254 $
2021 Q3
19 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,99 %
94.863
-3.331
-3 % -389.887 $
2022 Q3
15 Quartale
UL-Symbol
15
Unilever
UL
142 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,88 %
191.866
-2.107
-1 % -121.806 $
2021 Q3
19 Quartale
ING-Symbol
16
ING
ING
95 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,82 %
+356.185
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,77 %
30.769
+2.903
+10 % +944.422 $
2020 Q4
22 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,73 %
37.946
+7.098
+23 % +1,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,71 %
14
– –
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,69 %
70.435
+4.512
+7 % +656.725 $
2020 Q4
22 Quartale
GLW-Symbol
21
Corning
GLW
114 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,68 %
40.399
-25.102
-38 % -4,57 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
22.260
+17.231
+343 % +5,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,55 %
7.945
+4.775
+151 % +4,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,54 %
74.859
+1.160
+2 % +152.839 $
2020 Q4
22 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,44 %
100.201
-796
-0,8 % -72.003 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyOak Wealth
SkyOak Wealth Southfield, Michigan 612 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platform Technology Partners
Platform Technology Partners New York 611 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
All Terrain Financial Advisors
All Terrain Financial Advisors Coon Rapids, Minnesota 615 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aire Advisors
Aire Advisors Beverly Hills, California 615 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M. Kulyk & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M. Kulyk & Associates 126 Positionen im Wert von 613 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 536 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

M. Kulyk & Associates investierte 28,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 59.384 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cameco; sie wurde auf 5,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von M. Kulyk & Associates im Q2 2026 war PNC Financial Services: 59.384 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • M. Kulyk & Associates hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M. Kulyk & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cameco und belief sich schätzungsweise auf 5,23 Mio. $.
  • M. Kulyk & Associates hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M. Kulyk & Associates machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 613 Mio. $ aus.
  • M. Kulyk & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M. Kulyk & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 613 Mio. $.

Auf Grundlage der von M. Kulyk & Associates für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .