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High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 610 mi
Giro
10,96%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+82,78%
Retorno est. (5 anos)
+81,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,7%
Posição
1.015
Nova
135
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
141
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
IBIB
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 4,32 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 3,9 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,39 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,52% |
| 2 | Tecnologia | 11,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,29% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 44,8 mi | 10,26% |
72.186
+1.925
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 28,6 mi | 6,54% |
320.164
+11.750
| +4% | +US$ 1 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 25,2 mi | 5,78% |
199.354
-1.052
| -0,5% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 23,8 mi | 5,45% |
849.087
+1.791
| +0,2% | +US$ 47,2 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 17 mi | 3,9% |
389.443
+18.236
| +5% | +US$ 791 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 15,4 mi | 3,52% |
74.992
-2.254
| -3% | -US$ 455 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 12,1 mi | 2,76% |
131.539
+131.314
| +58.362% | +US$ 12 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 11 mi | 2,52% |
46.520
-675
| -1% | -US$ 151 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,9 mi | 2,49% |
21.850
+540
| +3% | +US$ 235 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,8 mi | 2,47% |
108.795
-55.017
| -34% | -US$ 5,39 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 10,2 mi | 2,33% |
106.358
-421
| -0,4% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 10 mi | 2,29% |
74.199
-2.006
| -3% | -US$ 271 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 9,7 mi | 2,21% |
44.057
+346
| +0,8% | +US$ 68,5 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 9,42 mi | 2,16% |
69.127
-5.482
| -7% | -US$ 643 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 9,37 mi | 2,14% |
106.133
-71.217
| -40% | -US$ 6,21 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 8,84 mi | 2,02% |
50.138
+836
| +2% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 8,41 mi | 1,93% |
17.310
-5
| -0% | -US$ 2,54 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 8,13 mi | 1,86% |
28.053
+39
| +0,1% | +US$ 10 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 7,62 mi | 1,74% |
2.052
+18
| +0,9% | +US$ 66,3 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,15 bi
| US$ 7,22 mi | 1,65% |
178.666
+116.319
| +187% | +US$ 4,32 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 6,25 mi | 1,43% |
57.605
-927
| -2% | -US$ 91,3 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 6,2 mi | 1,42% |
63.456
+437
| +0,7% | +US$ 41,6 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 5,63 mi | 1,29% |
89.224
+24.272
| +37% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 5,37 mi | 1,23% |
9.734
-7.468
| -43% | -US$ 3,71 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 412 mi
| US$ 4,65 mi | 1,07% |
117.828
+4.654
| +4% | +US$ 173 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCM
CM
SFCM
VV
Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, High Note Wealth detinha 1.015 posições avaliadas em US$ 437 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2025 de High Note Wealth mostra 135 novas, 134 aumentaram, 278 reduções e 141 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171.352 ações no valor de US$ 4,38 mi. A maior venda foi de Schwab Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 11,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2025 foi iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171.352 ações no valor de US$ 4,38 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2025 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,21 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab Ultra-Short Income ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 437 mi no T2 2025.
- High Note Wealth abriu 135 novas posições e encerrou 141 em T2 2025.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.