Wir sind mit live!
Mehr erfahren
High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,7 %
Position
1.015
Neu
135
Aufgestockt
134
Reduziert
278
Geschlossen
141
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
IBIB
|
+4,37 Mio. $ |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+4,32 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+5,09 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,52 % |
| 2 | Technologie | 11,7 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 10,26 % |
72.186
+1.925
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 6,54 % |
320.164
+11.750
| +4 % | +1 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 5,78 % |
199.354
-1.052
| -0,5 % | -116.740 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 5,45 % |
849.087
+1.791
| +0,2 % | +47.247 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 3,9 % |
389.443
+18.236
| +5 % | +791.059 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 3,52 % |
74.992
-2.254
| -3 % | -455.195 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,76 % |
131.539
+131.314
| +58.362 % | +12 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,52 % |
46.520
-675
| -1 % | -150.587 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,49 % |
21.850
+540
| +3 % | +234.506 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,47 % |
108.795
-55.017
| -34 % | -5,39 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,33 % |
106.358
-421
| -0,4 % | -39.807 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,29 % |
74.199
-2.006
| -3 % | -270.881 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 2,21 % |
44.057
+346
| +0,8 % | +68.470 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
14
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 2,16 % |
69.127
-5.482
| -7 % | -642.950 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 9,37 Mio. $ | 2,14 % |
106.133
-71.217
| -40 % | -6,21 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 8,84 Mio. $ | 2,02 % |
50.138
+836
| +2 % | +136.846 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 1,93 % |
17.310
-5
| -0 % | -2.539 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 1,86 % |
28.053
+39
| +0,1 % | +9.952 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
19
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,74 % |
2.052
+18
| +0,9 % | +66.349 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
20
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,29 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,65 % |
178.666
+116.319
| +187 % | +4,32 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 1,43 % |
57.605
-927
| -2 % | -91.310 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
63.456
+437
| +0,7 % | +41.635 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,29 % |
89.224
+24.272
| +37 % | +1,41 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 1,23 % |
9.734
-7.468
| -43 % | -3,71 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
482 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 1,07 % |
117.828
+4.654
| +4 % | +173.164 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt High Note Wealth 1.015 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von High Note Wealth für Q2 2025 weist 135 neu, 134 erhöht, 278 reduziert und 141 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171.352 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2025 war iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171.352 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2025 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,21 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in Schwab Ultra-Short Income ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 135 neue Positionen und schloss 141 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .