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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,5 %
Position
99
Neu
6
Aufgestockt
44
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+246.067 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+243.402 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+222.416 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+209.269 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+202.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+7,94 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+216.469 $
3
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+205.773 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+202.484 $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+180.742 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,09 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 9,73 %
3 Technologie 9,51 %
4 Gesundheitswesen 8,79 %
5 Finanzwesen 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 7,25 %
244.981
+1.149
+0,5 % +80.640 $
2020 Q4
9 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,94 %
190.842
+130
+0,1 % +8.946 $
2020 Q4
9 Quartale
FLTR-Symbol
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,59 %
543.118
-6.960
-1 % -174.579 $
2021 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,4 Mio. $ 5,12 %
75.352
-116
-0,2 % -17.116 $
2020 Q4
9 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,61 %
317.599
-135
-0 % -4.651 $
2020 Q4
9 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,38 %
469.851
+723
+0,2 % +16.650 $
2020 Q4
9 Quartale
ESGE-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,72 %
286.303
+1.152
+0,4 % +36.507 $
2020 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
8,22 Mio. $ 3,39 %
19.999
+13
+0,1 % +5.212 $
2020 Q4
9 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,25 %
60.989
+302
+0,5 % +39.450 $
2020 Q4
9 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
7,89 Mio. $ 3,25 %
41.634
+166
+0,4 % +32.193 $
2020 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
6,99 Mio. $ 2,88 %
14.800
+1
+0 % +483 $
2020 Q4
9 Quartale
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,54 %
229.900
-6.868
-3 % -180.742 $
2020 Q4
9 Quartale
NUMG-Symbol
13
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
5,26 Mio. $ 2,17 %
137.488
-192
-0,1 % -7.236 $
2020 Q4
9 Quartale
AZO-Symbol
14
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,08 %
2.049
– –
2020 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,99 %
46.431
-151
-0,3 % -14.487 $
2020 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,98 %
15.577
+219
+1 % +67.491 $
2020 Q4
9 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,75 %
102.298
+2.766
+3 % +118.260 $
2021 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,68 %
39.544
+160
+0,4 % +15.458 $
2020 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,68 %
14.118
+10
+0,1 % +2.551 $
2020 Q4
9 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,56 %
65.223
+161
+0,2 % +8.745 $
2020 Q4
9 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,53 %
13.277
– –
2020 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,4 %
26.146
-38
-0,1 % -5.207 $
2020 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,39 %
64.375
+524
+0,8 % +25.590 $
2020 Q4
9 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,26 %
29.412
-7
-0 % -729 $
2020 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,25 %
19.041
+28
+0,1 % +4.281 $
2020 Q4
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt High Note Wealth 99 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q1 2023 weist 6 neu, 44 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 11.370 Aktien im Wert von 315.824 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Senior Loan Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 7,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q1 2023 war NVIDIA: 11.370 Aktien im Wert von 315.824 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209.269 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q1 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 180.742 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in First Trust Senior Loan Fund ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q1 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q1 2023 am 21. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .