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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss
+4,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,14 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,59 Mio. $
2
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+965.834 $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+710.553 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+638.024 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+609.219 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,9 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+1,3 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+862.471 $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+481.801 $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+356.201 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56 %
2 Gesundheitswesen 10,37 %
3 Technologie 10,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,61 %
5 Finanzwesen 4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,85 %
239.807
+3.644
+2 % +262.357 $
2020 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,54 %
193.150
+7.440
+4 % +638.024 $
2020 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,24 %
74.095
+639
+0,9 % +117.183 $
2020 Q4
11 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,45 %
308.502
+1.539
+0,5 % +54.051 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,39 %
471.093
+10.776
+2 % +255.304 $
2020 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,25 %
20.375
+173
+0,9 % +85.140 $
2020 Q4
11 Quartale
FLTR-Symbol
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,04 %
387.042
-75.323
-16 % -1,9 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,51 %
19.797
+1.362
+7 % +609.219 $
2020 Q4
11 Quartale
ESGE-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,45 %
275.879
-411
-0,1 % -13.015 $
2020 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,41 %
64.039
+5.352
+9 % +710.553 $
2020 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,23 %
41.368
+1.190
+3 % +237.095 $
2020 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,49 %
19.078
+498
+3 % +164.561 $
2020 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
5,98 Mio. $ 2,47 %
45.703
+1.238
+3 % +160.150 $
2020 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
5,19 Mio. $ 2,14 %
14.817
+480
+3 % +170.288 $
2020 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,04 %
38.823
+709
+2 % +95.003 $
2020 Q4
11 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,03 %
1.938
+9
+0,5 % +22.585 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,95 %
186.868
-13.820
-7 % -356.201 $
2020 Q4
11 Quartale
NUMG-Symbol
18
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
300 Mio. $
4,72 Mio. $ 1,95 %
128.655
-1.846
-1 % -71.525 $
2020 Q4
11 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,94 %
103.816
+8.652
+9 % +378.562 $
2021 Q2
9 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,74 %
64.126
+1.106
+2 % +73.770 $
2020 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,5 %
25.082
+199
+0,8 % +29.831 $
2020 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,38 %
62.078
+287
+0,5 % +15.485 $
2020 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,37 %
12.546
+9
+0,1 % +2.567 $
2020 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,28 %
58.191
+1.290
+2 % +68.645 $
2020 Q4
11 Quartale
CI-Symbol
25
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,27 %
10.751
+21
+0,2 % +5.989 $
2020 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt High Note Wealth 97 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q3 2023 weist 6 neu, 55 erhöht, 16 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 23.011 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck IG Floating Rate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q3 2023 war NextEra Energy: 23.011 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.553 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q3 2023 entfiel auf VanEck IG Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Check Point Software Technologies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q3 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .