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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,36 %
Position
895
Neu
792
Aufgestockt
32
Reduziert
46
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,93 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,92 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,53 Mio. $
4
SCUS-Symbol
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+6,15 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,94 Mio. $
2
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+2,29 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,04 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,26 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,45 %
2 Technologie 11,26 %
3 Gesundheitswesen 6,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,73 %
5 Finanzwesen 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
39,2 Mio. $ 10,22 %
66.665
+11.031
+20 % +6,53 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
24 Mio. $ 6,24 %
206.126
-1.696
-0,8 % -197.315 $
2020 Q4
16 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
22,8 Mio. $ 5,94 %
823.692
+27.198
+3 % +774.961 $
2020 Q4
16 Quartale
ESGD-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,81 %
293.384
+8.603
+3 % +684.496 $
2020 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
19,5 Mio. $ 5,09 %
78.025
+203
+0,3 % +47.842 $
2020 Q4
16 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,82 %
354.511
+9.896
+3 % +414.111 $
2020 Q4
16 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,97 %
22.546
-627
-3 % -356.251 $
2020 Q4
16 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,91 %
46.499
+459
+1 % +112.939 $
2020 Q4
16 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,83 %
79.057
-1.525
-2 % -223.164 $
2020 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,54 %
44.475
+282
+0,6 % +57.693 $
2020 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
9,44 Mio. $ 2,46 %
49.881
+378
+0,8 % +66.138 $
2020 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,19 Mio. $ 2,39 %
21.806
+29
+0,1 % +12.352 $
2020 Q4
16 Quartale
ESGE-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,32 %
266.360
-1.773
-0,7 % -62.554 $
2020 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,21 %
16.605
+1.599
+11 % +808.771 $
2020 Q4
16 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,11 %
83.543
+70.329
+532 % +6,93 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,88 Mio. $ 2,05 %
17.381
+130
+0,8 % +60.025 $
2020 Q4
16 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
7,78 Mio. $ 2,03 %
89.140
+75.149
+537 % +6,92 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,75 %
28.045
+288
+1 % +67.079 $
2020 Q4
16 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,7 %
2.041
+34
+2 % +107.653 $
2020 Q4
16 Quartale
FLTR-Symbol
20
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,7 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,65 %
249.147
-89.781
-26 % -2,29 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
SCUS-Symbol
21
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
6,15 Mio. $ 1,6 %
+244.642
Neu +6,15 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,53 %
60.770
-793
-1 % -75.607 $
2020 Q4
16 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,48 %
63.044
+862
+1 % +74.801 $
2020 Q4
16 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,48 %
75.269
+491
+0,7 % +28.600 $
2023 Q4
4 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
5 Mio. $ 1,3 %
54.062
+49.595
+1.110 % +4,69 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt High Note Wealth 895 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 34,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 792 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Ultra-Short Income ETF: 244.642 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home Depot; sie wurde auf 2,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q4 2024 war Schwab Ultra-Short Income ETF: 244.642 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q4 2024 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Spirit Airlines, Inc. im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36.067 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 792 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q4 2024 am 1. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .