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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,05 %
Position
98
Neu
14
Aufgestockt
24
Reduziert
41
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+6,01 Mio. $
2
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+6,01 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+5,9 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,37 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+3,06 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,49 Mio. $
3
EMQQ-Symbol
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
+2,1 Mio. $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+2,08 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,88 %
3 Technologie 9,78 %
4 Gesundheitswesen 5,3 %
5 Kommunikationsdienste 4,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,48 %
249.108
-40.632
-14 % -3,06 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,43 %
193.868
-7.804
-4 % -612.639 $
2020 Q4
5 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,35 %
327.301
+3.289
+1 % +124.103 $
2020 Q4
5 Quartale
FLTR-Symbol
4
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,28 %
483.703
+238.222
+97 % +6,01 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
12 Mio. $ 4,24 %
475.713
-27.417
-5 % -687.213 $
2020 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12 Mio. $ 4,23 %
68.598
-4.265
-6 % -717.217 $
2020 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,94 %
68.460
+8.580
+14 % +1,33 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
ESGE-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,91 %
301.986
-54.211
-15 % -2,08 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
FTSL-Symbol
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,64 %
219.113
+126.509
+137 % +6,01 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,55 %
331.598
+192.254
+138 % +5,9 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,21 %
20.079
-3.736
-16 % -1,67 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,11 %
41.520
-4.146
-9 % -872.769 $
2020 Q4
5 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,92 %
60.532
-119
-0,2 % -15.755 $
2020 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,32 %
47.300
-580
-1 % -78.780 $
2020 Q4
5 Quartale
NUMG-Symbol
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
6,46 Mio. $ 2,28 %
147.454
-190
-0,1 % -8.195 $
2020 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,26 %
12.588
– –
2020 Q4
5 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,75 %
72.340
-8.110
-10 % -571.422 $
2020 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,63 %
13.091
+135
+1 % +43.667 $
2020 Q4
5 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,51 %
2.100
-313
-13 % -611.704 $
2020 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,47 %
13.476
+4.945
+58 % +1,49 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,3 %
30.445
+54
+0,2 % +6.736 $
2020 Q4
5 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,23 %
62.542
-1.391
-2 % -78.708 $
2020 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,2 %
24.903
-1.206
-5 % -178.015 $
2020 Q4
5 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,15 %
15.397
-276
-2 % -59.399 $
2020 Q4
5 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,15 %
85.206
+16.068
+23 % +556.520 $
2021 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt High Note Wealth 98 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q1 2022 weist 14 neu, 24 erhöht, 41 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 60.546 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q1 2022 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 60.546 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in VanEck IG Floating Rate ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q1 2022 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q1 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 283 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q1 2022 am 12. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .