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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,5 Mio. $
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,12 %
Position
1.010
Neu
136
Aufgestockt
303
Reduziert
219
Geschlossen
141
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,93 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,89 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,88 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,41 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,24 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+520.774 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+442.970 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+396.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,51 %
2 Technologie 14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,02 %
4 Finanzwesen 4,35 %
5 Kommunikationsdienste 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
53,4 Mio. $ 10,72 %
79.846
+7.660
+11 % +4,93 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,6 Mrd. $
29,5 Mio. $ 5,92 %
317.498
-2.666
-0,8 % -241.210 $
2020 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
26,6 Mio. $ 5,34 %
188.686
-10.668
-5 % -1,41 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 5,2 %
874.234
+25.147
+3 % +732.042 $
2020 Q4
19 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,83 %
411.436
+21.993
+6 % +993.633 $
2020 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
19 Mio. $ 3,8 %
74.434
-558
-0,7 % -126.055 $
2020 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,9 %
157.391
+25.852
+20 % +2,37 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,54 %
69.279
+152
+0,2 % +24.634 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,46 %
50.495
+357
+0,7 % +74.778 $
2020 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
12 Mio. $ 2,4 %
47.125
+605
+1 % +150.043 $
2020 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,31 %
114.851
+6.056
+6 % +600.853 $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,29 %
22.016
+166
+0,8 % +84.682 $
2020 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,02 %
104.430
-1.928
-2 % -184.342 $
2024 Q3
4 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2 %
111.290
+5.157
+5 % +451.059 $
2024 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,98 %
44.887
+830
+2 % +187.872 $
2020 Q4
19 Quartale
FRDM-Symbol
16
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,05 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,88 %
211.618
+32.952
+18 % +1,38 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,82 %
65.006
-9.193
-12 % -1,24 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,81 %
28.664
+611
+2 % +181.719 $
2020 Q4
19 Quartale
AZO-Symbol
19
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,78 %
2.064
+12
+0,6 % +48.140 $
2020 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
8,79 Mio. $ 1,76 %
17.482
+172
+1 % +83.310 $
2020 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,33 %
64.452
+996
+2 % +99.151 $
2020 Q4
19 Quartale
EMXC-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,26 %
92.876
+3.652
+4 % +236.028 $
2023 Q3
8 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,26 %
52.920
-4.685
-8 % -520.774 $
2020 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
6 Mio. $ 1,21 %
32.182
+16.544
+106 % +2,88 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,17 %
9.703
-31
-0,3 % -17.752 $
2020 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Sompo Asset Management Tokyo, Japan 609 Mio. $ AUM 30,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addison Capital
Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt High Note Wealth 1.010 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 136 neue Positionen und stockte 303 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 777 Aktien im Wert von 44.180 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 1,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q3 2025 war Vanguard Long-Term Treasury ETF: 777 Aktien im Wert von 44.180 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q3 2025 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in ANI Pharmaceuticals im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.581 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q3 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 136 neue Positionen und schloss 141 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .