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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,76 %
Position
100
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
50
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+1,3 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,1 Mio. $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+275.720 $
4
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+202.016 $
5
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+195.274 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,15 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,42 Mio. $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,73 Mio. $
4
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+1,05 Mio. $
5
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
+982.206 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,01 %
2 Gesundheitswesen 9,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
4 Technologie 8,04 %
5 Finanzwesen 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,6 Mrd. $
16 Mio. $ 6,71 %
243.832
-3.049
-1 % -191.476 $
2020 Q4
8 Quartale
FLTR-Symbol
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,64 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,73 %
550.078
-29.570
-5 % -733.871 $
2021 Q2
6 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,97 %
190.712
-1.208
-0,6 % -76.714 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,3 %
469.128
-4.380
-0,9 % -95.994 $
2020 Q4
8 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,29 %
317.734
-9.211
-3 % -324.033 $
2020 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,11 %
75.468
+684
+0,9 % +97.751 $
2020 Q4
8 Quartale
ESGE-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,59 %
285.151
-12.639
-4 % -370.361 $
2020 Q4
8 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,45 %
60.687
-42
-0,1 % -5.565 $
2020 Q4
8 Quartale
FTSL-Symbol
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,33 %
178.107
-23.525
-12 % -1,05 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,29 %
14.799
-39
-0,3 % -20.659 $
2020 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
7,68 Mio. $ 3,22 %
19.986
-94
-0,5 % -36.276 $
2020 Q4
8 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,19 %
41.468
-255
-0,6 % -47.262 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,57 %
236.768
-66.072
-22 % -1,73 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
AZO-Symbol
14
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,12 %
2.049
-42
-2 % -101.506 $
2020 Q4
8 Quartale
NUMG-Symbol
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
300 Mio. $
4,85 Mio. $ 2,03 %
137.680
-6.275
-4 % -218.340 $
2020 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,99 %
15.358
+333
+2 % +98.895 $
2020 Q4
8 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,82 %
99.532
+800
+0,8 % +34.825 $
2021 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,72 %
46.582
-3.596
-7 % -341.743 $
2020 Q4
8 Quartale
CI-Symbol
19
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,57 %
11.300
-19
-0,2 % -6.012 $
2020 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,47 %
26.184
-190
-0,7 % -24.074 $
2020 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,47 %
13.277
+19
+0,1 % +5.013 $
2020 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,42 %
14.108
-2.153
-13 % -516.689 $
2020 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,39 %
39.384
-31.844
-45 % -3,15 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,31 %
65.062
-7.147
-10 % -350.004 $
2020 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,29 %
19.013
-23
-0,1 % -3.527 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3 4

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Francis Financial 610 Mio. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addison Capital
Addison Capital Conshohocken, Pennsylvania 610 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Quantitative Investments
Integrated Quantitative Investments Bellevue, Washington 610 Mio. $ AUM 67,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Investment Management
Delta Investment Management San Francisco, California 608 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobson & Schmitt Advisors
Jacobson & Schmitt Advisors Middleton, Wisconsin 612 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt High Note Wealth 100 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

High Note Wealth zog im Q4 2022 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Salesforce – eine Position im geschätzten Wert von 2,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete High Note Wealth eine neue Position in Clearfield im Wert von 1,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q4 2022 war Clearfield: 12.375 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Travelers Companies in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 202.016 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q4 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Salesforce im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q4 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q4 2022 am 20. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .