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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+5,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,28 %
Position
89
Neu
7
Aufgestockt
46
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+2 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,9 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+1,59 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,19 Mio. $
5
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+708.112 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSOS-Symbol
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
+2,03 Mio. $
2
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+1,91 Mio. $
3
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+1,85 Mio. $
4
COR-Symbol
Coresite Realty Corporation
COR
+1,15 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+302.833 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,54 %
3 Technologie 10,76 %
4 Kommunikationsdienste 5,14 %
5 Finanzwesen 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
23 Mio. $ 7,77 %
289.740
+1.389
+0,5 % +110.594 $
2020 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
17,5 Mio. $ 5,91 %
201.672
-1.334
-0,7 % -109.861 $
2020 Q4
4 Quartale
ESGE-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,83 %
356.197
+2.244
+0,6 % +92.518 $
2020 Q4
4 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,55 %
503.130
+381
+0,1 % +10.161 $
2020 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,9 Mio. $ 4,36 %
72.863
+538
+0,7 % +85.024 $
2020 Q4
4 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,29 %
324.012
+918
+0,3 % +35.650 $
2020 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,83 %
23.815
-246
-1 % -113.369 $
2020 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,48 %
45.666
-393
-0,9 % -89.303 $
2020 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10 Mio. $ 3,37 %
59.880
+2.840
+5 % +486.057 $
2020 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,88 %
60.651
-86
-0,1 % -11.419 $
2020 Q4
4 Quartale
NUMG-Symbol
11
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
7,26 Mio. $ 2,45 %
147.644
+1.219
+0,8 % +67.379 $
2020 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
6,94 Mio. $ 2,34 %
47.880
+1.780
+4 % +256.366 $
2020 Q4
4 Quartale
FLTR-Symbol
13
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,3 %
245.481
+47.097
+24 % +1,19 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,13 %
12.588
-669
-5 % -302.833 $
2020 Q4
4 Quartale
XLC-Symbol
15
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,11 %
80.450
+587
+0,7 % +46.406 $
2020 Q4
4 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,71 %
2.413
+3
+0,1 % +5.586 $
2020 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,57 %
60.272
-1.140
-2 % -82.625 $
2020 Q4
4 Quartale
FTSL-Symbol
18
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,5 %
92.604
+14.794
+19 % +708.112 $
2021 Q2
2 Quartale
SCHP-Symbol
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,48 %
139.344
+20.412
+17 % +642.739 $
2020 Q4
4 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,43 %
22.498
+2.029
+10 % +439.031 $
2020 Q4
4 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,18 Mio. $ 1,41 %
12.430
+348
+3 % +115.534 $
2020 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,4 %
26.109
+448
+2 % +73.572 $
2020 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,37 %
63.933
+1.770
+3 % +101.126 $
2020 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,36 %
30.391
+505
+2 % +67.116 $
2020 Q4
4 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,34 %
15.673
+1.645
+12 % +462.221 $
2020 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OL
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AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt High Note Wealth 89 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q4 2021 weist 7 neu, 46 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Block Inc: 9.227 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AdvisorShares Pure US Cannabis ETF mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q4 2021 war Block Inc: 9.227 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Walt Disney in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q4 2021 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 302.833 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in AdvisorShares Pure US Cannabis ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q4 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .