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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,61 %
Position
95
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,75 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,66 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,63 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+862.088 $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+437.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,61 Mio. $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,05 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+974.878 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+899.478 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+832.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,64 %
2 Technologie 10,78 %
3 Gesundheitswesen 9,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,95 %
5 Finanzwesen 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,94 %
191.640
-1.510
-0,8 % -134.428 $
2020 Q4
12 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,83 %
240.603
+796
+0,3 % +56.371 $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
14,5 Mio. $ 5,46 %
75.364
+1.269
+2 % +234.309 $
2020 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,66 %
25.949
+6.152
+31 % +2,75 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,53 %
479.976
+8.883
+2 % +203.522 $
2020 Q4
12 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,29 %
308.312
-190
-0,1 % -6.727 $
2020 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,16 %
20.996
+621
+3 % +331.202 $
2020 Q4
12 Quartale
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,93 %
76.534
+12.495
+20 % +1,63 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
FLTR-Symbol
9
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,46 %
365.861
-21.181
-5 % -533.287 $
2021 Q2
10 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,36 %
41.934
+566
+1 % +109.054 $
2020 Q4
12 Quartale
ESGE-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,36 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,24 %
269.069
-6.810
-2 % -210.054 $
2020 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,34 Mio. $ 2,76 %
19.518
+440
+2 % +156.609 $
2020 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
6,4 Mio. $ 2,41 %
45.803
+100
+0,2 % +13.436 $
2020 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
6,06 Mio. $ 2,28 %
39.896
+1.073
+3 % +150.411 $
2020 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,55 Mio. $ 2,09 %
15.550
+733
+5 % +257.279 $
2020 Q4
12 Quartale
NUMG-Symbol
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
309 Mio. $
5,31 Mio. $ 2 %
125.386
-3.269
-3 % -124.233 $
2020 Q4
12 Quartale
AZO-Symbol
17
AutoZone
AZO
52,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,87 %
1.918
-20
-1 % -51.870 $
2020 Q4
12 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,77 %
180.698
-6.170
-3 % -156.958 $
2020 Q4
12 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,75 %
63.937
-189
-0,3 % -13.005 $
2020 Q4
12 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,65 %
104.686
+870
+0,8 % +37.200 $
2021 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,57 %
24.610
-472
-2 % -71.529 $
2020 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,39 %
9.032
+6.995
+343 % +2,66 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,39 %
12.446
-100
-0,8 % -27.217 $
2020 Q4
12 Quartale
CI-Symbol
24
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,2 %
10.658
-93
-0,9 % -27.177 $
2020 Q4
12 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,14 %
57.708
-483
-0,8 % -25.556 $
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

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Sands Capital Ventures Arlington, Virginia 614 Mio. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt High Note Wealth 95 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q4 2023 weist 4 neu, 30 erhöht, 37 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 48.402 Aktien im Wert von 831.062 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q4 2023 war Palantir: 48.402 Aktien im Wert von 831.062 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q4 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q4 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q4 2023 am 17. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .