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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,62 %
Position
994
Neu
124
Aufgestockt
352
Reduziert
209
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,43 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,38 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,26 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,25 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBIB-Symbol
iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
IBIB
+4,9 Mio. $
2
IBTF-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
+2,42 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,44 Mio. $
4
IBHE-Symbol
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
+707.885 $
5
K-Symbol
Kellanova
K
+636.885 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,76 %
2 Technologie 13,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,65 %
4 Kommunikationsdienste 4,53 %
5 Finanzwesen 4,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
55,9 Mio. $ 10,95 %
81.668
+1.822
+2 % +1,24 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,89 %
316.154
-1.344
-0,4 % -126.692 $
2020 Q4
20 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
27 Mio. $ 5,29 %
898.247
+24.013
+3 % +715.820 $
2020 Q4
20 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,25 %
186.281
-2.405
-1 % -347.324 $
2020 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
20,5 Mio. $ 4 %
75.230
+796
+1 % +213.689 $
2020 Q4
20 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,49 Mrd. $
20,4 Mio. $ 4 %
424.304
+12.868
+3 % +617.142 $
2020 Q4
20 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,29 %
183.952
+26.561
+17 % +2,43 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,12 %
50.868
+373
+0,7 % +106.578 $
2020 Q4
20 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,41 %
47.793
+668
+1 % +171.133 $
2020 Q4
20 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,41 %
123.228
+8.377
+7 % +840.577 $
2024 Q1
7 Quartale
PLTR-Symbol
11
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,33 %
67.013
-2.266
-3 % -410.221 $
2023 Q4
8 Quartale
FRDM-Symbol
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,18 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,27 %
226.594
+14.976
+7 % +715.535 $
2024 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,09 %
22.079
+63
+0,3 % +31.571 $
2020 Q4
20 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,06 %
120.952
+9.662
+9 % +863.898 $
2024 Q1
7 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,05 %
45.370
+483
+1 % +110.505 $
2020 Q4
20 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,96 %
104.023
-407
-0,4 % -39.383 $
2024 Q3
5 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,93 %
63.695
-1.311
-2 % -196.344 $
2020 Q4
20 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,82 %
28.890
+226
+0,8 % +69.971 $
2020 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
8,8 Mio. $ 1,72 %
17.500
+18
+0,1 % +8.956 $
2020 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
7,26 Mio. $ 1,42 %
38.947
+6.765
+21 % +1,26 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
7,24 Mio. $ 1,42 %
64.974
+522
+0,8 % +56.048 $
2020 Q4
20 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,38 %
2.082
+18
+0,9 % +68.001 $
2020 Q4
20 Quartale
EMXC-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
7 Mio. $ 1,37 %
96.332
+3.456
+4 % +245.122 $
2023 Q3
9 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,21 %
52.430
-490
-0,9 % -56.395 $
2020 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,16 %
9.658
-45
-0,5 % -27.613 $
2020 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt High Note Wealth 994 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 498 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q4 2025 weist 124 neu, 352 erhöht, 209 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 4.470 Aktien im Wert von 104.620 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q4 2025 war iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 4.470 Aktien im Wert von 104.620 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q4 2025 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q4 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 124 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q4 2025 am 5. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .