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High Note Wealth Portfolio-Positionen
AUM
586 Mio. $
Umschlag
16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-9,6 %)
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
104
Neu
14
Aufgestockt
59
Reduziert
14
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
F5
FFIV
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+746.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,12 % |
| 3 | Technologie | 8,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,06 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 6,11 % |
249.702
+594
| +0,2 % | +40.541 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 5,75 % |
597.393
+113.690
| +24 % | +2,84 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,82 % |
194.366
+498
| +0,3 % | +34.689 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 4,45 % |
327.531
+230
| +0,1 % | +8.445 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 3,97 % |
74.415
+5.817
| +8 % | +880.922 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,88 % |
225.551
+6.438
| +3 % | +296.210 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,88 % |
475.488
-225
| -0 % | -5.192 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,79 % |
300.335
-1.651
| -0,5 % | -55.981 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,72 % |
341.640
+10.042
| +3 % | +291.430 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 3,06 % |
61.055
+523
| +0,9 % | +68.553 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 2,99 % |
14.903
+2.315
| +18 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 2,97 % |
20.103
+24
| +0,1 % | +9.872 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 2,96 % |
71.545
+3.085
| +5 % | +386.037 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 2,88 % |
41.843
+323
| +0,8 % | +62.374 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 2,13 % |
50.200
+2.900
| +6 % | +341.428 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 1,97 % |
147.157
-297
| -0,2 % | -11.199 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,77 % |
2.105
+5
| +0,2 % | +10.283 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 1,56 % |
15.545
+2.069
| +15 % | +561.533 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,97 Mio. $ | 1,55 % |
14.548
+1.457
| +11 % | +457.087 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,54 % |
72.724
+384
| +0,5 % | +23.121 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,29 % |
92.212
+7.006
| +8 % | +281.082 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,27 % |
29.528
-917
| -3 % | -103.539 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,26 % |
13.050
+656
| +5 % | +161.558 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,17 % |
11.370
+38
| +0,3 % | +9.791 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,17 % |
26.536
+1.633
| +7 % | +202.323 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt High Note Wealth 104 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
High Note Wealth investierte 12,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 11.814 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2022 war Johnson & Johnson: 11.814 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in VanEck IG Floating Rate ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2022 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
- High Note Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
- High Note Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 256 Mio. $.
Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .