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High Note Wealth

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 610 Mio. $ Umschlag 10,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
1.012
Neu
99
Aufgestockt
333
Reduziert
153
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,39 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,07 Mio. $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,05 Mio. $
4
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+1,05 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+857.938 $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+243.925 $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+178.388 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+174.612 $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+161.776 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,78 %
2 Technologie 11,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,36 %
4 Kommunikationsdienste 4,19 %
5 Finanzwesen 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
54 Mio. $ 10,6 %
82.605
+937
+1 % +639.834 $
2020 Q4
21 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 5,91 %
314.519
-1.635
-0,5 % -161.776 $
2020 Q4
21 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
28 Mio. $ 5,5 %
903.908
+5.661
+0,6 % +180.246 $
2020 Q4
21 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,82 %
184.550
-1.731
-0,9 % -243.925 $
2020 Q4
21 Quartale
DBEF-Symbol
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,2 %
432.988
+8.684
+2 % +435.181 $
2020 Q4
21 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 3,78 %
210.094
+26.142
+14 % +2,39 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,75 %
75.232
+2
+0 % +521 $
2020 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
14,6 Mio. $ 2,88 %
50.875
+7
+0 % +2.199 $
2020 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
13 Mio. $ 2,55 %
130.850
+7.622
+6 % +762.576 $
2024 Q1
8 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,17 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,53 %
235.785
+9.191
+4 % +526.453 $
2024 Q3
6 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,46 %
47.743
-50
-0,1 % -13.531 $
2020 Q4
21 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,21 %
129.749
+8.797
+7 % +773.394 $
2024 Q1
8 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,93 %
103.026
-997
-1 % -95.906 $
2024 Q3
6 Quartale
PLTR-Symbol
14
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,93 %
67.216
+203
+0,3 % +31.038 $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
9,42 Mio. $ 1,85 %
45.251
-119
-0,3 % -26.201 $
2020 Q4
21 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,8 %
62.563
-1.132
-2 % -174.612 $
2020 Q4
21 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
8,49 Mio. $ 1,67 %
28.854
-36
-0,1 % -10.925 $
2020 Q4
21 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
8,43 Mio. $ 1,66 %
17.598
+98
+0,6 % +48.108 $
2020 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,26 Mio. $ 1,62 %
22.319
+240
+1 % +100.426 $
2020 Q4
21 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,59 %
65.104
+130
+0,2 % +15.961 $
2020 Q4
21 Quartale
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,53 %
98.815
+2.483
+3 % +199.653 $
2023 Q3
10 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,38 %
2.078
-4
-0,2 % -14.353 $
2020 Q4
21 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
6,77 Mio. $ 1,33 %
38.820
-127
-0,3 % -23.300 $
2023 Q1
12 Quartale
XLC-Symbol
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,13 %
51.892
-538
-1 % -62.282 $
2020 Q4
21 Quartale
DDLS-Symbol
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
416 Mio. $
5,71 Mio. $ 1,12 %
131.346
+2.587
+2 % +115.549 $
2020 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt High Note Wealth 1.012 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Rückgang um 0,37 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Note Wealth für Q1 2026 weist 99 neu, 333 erhöht, 153 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 791 Aktien im Wert von 71.609 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 857.938 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q1 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 791 Aktien im Wert von 71.609 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q1 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 857.938 $.
  • High Note Wealth hat seine Position in BlackRock MuniYield Quality Fund II im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q1 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 99 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,37 % auf 509 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .