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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-9.6%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
104
Nuevas
14
Aumentadas
59
Reducidas
14
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
F5
FFIV
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 746 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.12% |
| 3 | Tecnología | 8.55% |
| 4 | Salud | 8.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12.1 mil M
| USD 15.7 M | 6.11% |
249,702
+594
| +0.2% | +USD 40.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3645 M
| USD 14.7 M | 5.75% |
597,393
+113,690
| +24% | +USD 2.84 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 12.4 M | 4.82% |
194,366
+498
| +0.3% | +USD 34.7 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9492 M
| USD 11.4 M | 4.45% |
327,531
+230
| +0.1% | +USD 8.44 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 10.2 M | 3.97% |
74,415
+5,817
| +8% | +USD 881 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2485 M
| USD 9.9 M | 3.88% |
225,551
+6,438
| +3% | +USD 296 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 9.9 M | 3.88% |
475,488
-225
| -0% | -USD 5.19 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6309 M
| USD 9.7 M | 3.79% |
300,335
-1,651
| -0.5% | -USD 56 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 9.5 M | 3.72% |
341,640
+10,042
| +3% | +USD 291 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 49.9 mil M
| USD 7.83 M | 3.06% |
61,055
+523
| +0.9% | +USD 68.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 7.66 M | 2.99% |
14,903
+2,315
| +18% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 7.62 M | 2.97% |
20,103
+24
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 7.6 M | 2.96% |
71,545
+3,085
| +5% | +USD 386 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 7.37 M | 2.88% |
41,843
+323
| +0.8% | +USD 62.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 5.47 M | 2.13% |
50,200
+2,900
| +6% | +USD 341 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 316 M
| USD 5.05 M | 1.97% |
147,157
-297
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 53.5 mil M
| USD 4.52 M | 1.77% |
2,105
+5
| +0.2% | +USD 10.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.13 B
| USD 3.99 M | 1.56% |
15,545
+2,069
| +15% | +USD 562 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 3.97 M | 1.55% |
14,548
+1,457
| +11% | +USD 457 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.6 mil M
| USD 3.95 M | 1.54% |
72,724
+384
| +0.5% | +USD 23.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.8 mil M
| USD 3.3 M | 1.29% |
92,212
+7,006
| +8% | +USD 281 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 3.25 M | 1.27% |
29,528
-917
| -3% | -USD 104 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 198 mil M
| USD 3.22 M | 1.26% |
13,050
+656
| +5% | +USD 162 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
USD 80.7 mil M
| USD 3 M | 1.17% |
11,370
+38
| +0.3% | +USD 9.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 2.99 M | 1.17% |
26,536
+1,633
| +7% | +USD 202 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, High Note Wealth mantenía 104 posiciones valuadas en USD 256 M, un 9.6% menos que los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 12.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 11,814 acciones con un valor de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en PayPal, por un valor estimado de USD 1.5 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2022 fue Johnson & Johnson: 11,814 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en VanEck IG Floating Rate ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2022 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 1.5 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 43% de su cartera de USD 256 M en T2 2022.
- High Note Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2022.
- El valor de la cartera de High Note Wealth cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.