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HNW

High Note Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 586 M Rotación 16.46%
Rendimiento estimado a 1 año 23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital %
3.38%
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 5.34 M
2
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 3.99 M
3
icono de JEDI
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+USD 2.53 M
4
icono de FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+USD 1.74 M
5
icono de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+USD 1.46 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AZO
AutoZone
AZO
+USD 3.81 M
2
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 1.79 M
3
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 697 k
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 491 k
5
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 431 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.29%
2 Tecnología 11.48%
3 Finanzas 4.59%
4 Servicios de comunicación 4.18%
5 Consumo discrecional 3.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 63 M 10.74%
84,099
+1,494
+2% +USD 1.09 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 34.4 M 5.87%
180,468
-4,082
-2% -USD 697 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SCHM
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 33.8 M 5.77%
916,640
+12,732
+1% +USD 438 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de ESGD
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 32.2 M 5.49%
313,173
-1,346
-0.4% -USD 137 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BIL
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 24.6 M 4.2%
268,466
+58,372
+28% +USD 5.34 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DBEF
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
USD 24.1 M 4.11%
441,230
+8,242
+2% +USD 432 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.8 M 3.72%
75,392
+160
+0.2% +USD 45.8 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 18.2 M 3.11%
50,989
+114
+0.2% +USD 41 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de FRDM
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 17.6 M 3%
241,141
+5,356
+2% +USD 358 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 14.6 M 2.48%
48,037
+294
+0.6% +USD 84.3 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 14.1 M 2.4%
142,048
+11,198
+9% +USD 1.11 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de TLT
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 12.4 M 2.11%
143,446
+13,697
+11% +USD 1.18 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11 M 1.87%
46,032
+781
+2% +USD 196 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de EMXC
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 10.2 M 1.74%
99,752
+937
+0.9% +USD 88.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 9.6 M 1.64%
101,586
-1,440
-1% -USD 136 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9.5 M 1.63%
29,150
+296
+1% +USD 91.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLV
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 9.47 M 1.62%
59,664
-2,899
-5% -USD 431 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.89 M 1.52%
17,758
+160
+0.9% +USD 76.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.27 M 1.41%
22,176
-143
-0.6% -USD 57.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PLTR
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 7.86 M 1.34%
67,328
+112
+0.2% +USD 15.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.83 M 1.34%
39,110
+290
+0.7% +USD 59.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 7.41 M 1.26%
65,442
+338
+0.5% +USD 42 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.06 M 1.21%
9,593
-6
-0.1% -USD 4.13 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQM
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 6.43 M 1.1%
21,236
+263
+1% +USD 74.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.92 M 1.01%
83,095
+11,869
+17% +USD 827 k
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York AUM de USD 587 M 22.12% Rendimiento estimado a 1 año
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 585 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM de USD 588 M 6.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.

  • La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
  • High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
  • La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
  • High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
  • Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
  • High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.

Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.