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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 413 M
| USD 5.9 M | 1.01% |
133,915
+2,569
| +2% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 5.37 M | 0.92% |
50,100
-1,792
| -3% | -USD 204 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 5.29 M | 0.9% |
27,728
+280
| +1% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.21 M | 0.89% |
27,468
+238
| +0.9% | +USD 43.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 5.17 M | 0.88% |
94,530
-108
| -0.1% | -USD 5.64 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 4.69 M | 0.8% |
25,305
-895
| -3% | -USD 156 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.68 M | 0.8% |
12,395
+276
| +2% | +USD 111 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 4.39 M | 0.75% |
193,824
+7,393
| +4% | +USD 168 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
34
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.31 M | 0.74% |
4,264
+4,088
| +2,323% | +USD 3.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.15 M | 0.71% |
78,148
-1,855
| -2% | -USD 106 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.9 M | 0.67% |
3,250
+74
| +2% | +USD 75.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 3.79 M | 0.65% |
147,905
-1,455
| -1% | -USD 37.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
IBIC
38
Dejó de cotizar
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| USD 3.74 M | 0.64% |
143,180
+3
| +0% | +USD 78 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.3 M | 0.56% |
45,793
+917
| +2% | +USD 67.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.24 M | 0.55% |
27,596
-443
| -2% | -USD 46.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 3.17 M | 0.54% |
100,470
+1,045
| +1% | +USD 37.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.07 M | 0.52% |
8,680
+189
| +2% | +USD 64.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
43
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 2.98 M | 0.51% |
932
-1,146
| -55% | -USD 3.81 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 2.93 M | 0.5% |
121,071
+60,500
| +100% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.92 M | 0.5% |
5,189
-26
| -0.5% | -USD 15.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 2.88 M | 0.49% |
113,937
+57,985
| +104% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 2.85 M | 0.49% |
117,814
+56,319
| +92% | +USD 1.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
48
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 2.62 M | 0.45% |
113,169
+63,172
| +126% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.44 M | 0.42% |
45,540
-2,061
| -4% | -USD 107 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.42% |
21,829
-14
| -0.1% | -USD 1.49 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.