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HNW
High Note Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.86億
売買回転率
16.46%
推定1年リターン
23.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.55%
1年予想リターン
+23.56%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.86億
運用資産残高の伸び率
+$7735万
(+15%)
資金フロー
+$1984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.49%
保有額
1,033
新規
96
買い増し
314
減少
194
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$534万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$399万 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+$253万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$174万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$381万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$179万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$69.7万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$49.1万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
$4.13億
| $590万 | 1.01% |
133,915
+2,569
| +2% | +$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $537万 | 0.92% |
50,100
-1,792
| -3% | -$20.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $529万 | 0.9% |
27,728
+280
| +1% | +$3.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
RTX Corp
RTX
$2614億
| $521万 | 0.89% |
27,468
+238
| +0.9% | +$4.36万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $517万 | 0.88% |
94,530
-108
| -0.1% | -$5,644 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $469万 | 0.8% |
25,305
-895
| -3% | -$15.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
32
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $468万 | 0.8% |
12,395
+276
| +2% | +$11.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $439万 | 0.75% |
193,824
+7,393
| +4% | +$16.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
34
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $431万 | 0.74% |
4,264
+4,088
| +2,323% | +$399万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $415万 | 0.71% |
78,148
-1,855
| -2% | -$10.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $390万 | 0.67% |
3,250
+74
| +2% | +$7.56万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
37
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $379万 | 0.65% |
147,905
-1,455
| -1% | -$3.71万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
IBIC
38
上場廃止
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| $374万 | 0.64% |
143,180
+3
| +0% | +$78 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Uber
UBER
$1437億
| $330万 | 0.56% |
45,793
+917
| +2% | +$6.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Cisco
CSCO
$4234億
| $324万 | 0.55% |
27,596
-443
| -2% | -$4.63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $317万 | 0.54% |
100,470
+1,045
| +1% | +$3.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
42
General Dynamics
GD
$931億
| $307万 | 0.52% |
8,680
+189
| +2% | +$6.47万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
43
AutoZone
AZO
$505億
| $298万 | 0.51% |
932
-1,146
| -55% | -$381万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $293万 | 0.5% |
121,071
+60,500
| +100% | +$146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $292万 | 0.5% |
5,189
-26
| -0.5% | -$1.59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
46
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $288万 | 0.49% |
113,937
+57,985
| +104% | +$146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $285万 | 0.49% |
117,814
+56,319
| +92% | +$136万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
48
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $262万 | 0.45% |
113,169
+63,172
| +126% | +$146万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $244万 | 0.42% |
45,540
-2,061
| -4% | -$10.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
50
eBay
EBAY
$535億
| $244万 | 0.42% |
21,829
-14
| -0.1% | -$1,494 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
ETS
ROC
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NI
High Note Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、High Note Wealthは1,033銘柄を保有し、保有額は$5.86億でした。前四半期の$5.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
High Note Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1984万を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち314銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、保有株数は27,801株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を売却しました。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Wise Origin Bitcoin Fundで、株数は27,801株、評価額は$142万でした。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$534万でした。
- High Note Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$381万相当を減らしました。
- High Note Wealthは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、High Note Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.86億のポートフォリオの48%を占めています。
- High Note Wealthは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- High Note Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.86億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のHigh Note Wealthの 13F報告書 に基づいています。